Dodge & Cox 포트폴리오 보유 종목
Dodge & Cox, founded in 1930 by Van Duyn Dodge and E. Morris Cox in San Francisco, California, is an independent, employee-owned investment management firm renowned for its disciplined, value-oriented approach to long-term investing. Managing over $350 billion in assets as of late 2024, the firm offers a concise lineup of mutual funds and separate accounts focusing on U.S. and international equities, fixed income, and balanced portfolios, serving individual and institutional investors with a low-turnover, research-driven strategy. Known for its team-based decision-making and contrarian stance—buying undervalued securities others overlook—Dodge & Cox has maintained a consistent philosophy through decades, avoiding trend-chasing and emphasizing fundamentals, even during market volatility like the 2008 crisis. With a tight-knit team of about 300 employees and no proprietary trading, the firm’s commitment to simplicity, low fees, and client alignment has earned it a loyal following and a reputation as a steadfast player in asset management.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$17.4억 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$14.5억 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$12.7억 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$11.8억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.02억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$13.6억 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$12.2억 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$11.6억 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$10억 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$9.31억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.01% |
| 2 | 금융 | 20.17% |
| 3 | 산업재 | 13.38% |
| 4 | 정보기술 | 12.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Versant Media Group
VSNT
US$43.7억
| US$1.61억 | 0.08% |
4,472,367
-38,589
| -0.9% | -US$155만 |
2026 Q1
1분기
|
|
102
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066억
| US$1.49억 | 0.08% |
18,185,181
-984,200
| -5% | -US$816만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
103
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$1.44억 | 0.08% |
122,871
-6,311
| -5% | -US$644만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
104
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$1.36억 | 0.07% |
134,131
-1,246,324
| -90% | -US$12.2억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
105
Novartis
NVS
US$2872억
| US$1.19억 | 0.06% |
759,373
-6,208,010
| -89% | -US$9.31억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
106
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$9926만 | 0.05% |
1,741,970
-77,595
| -4% | -US$413만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
107
American Express
AXP
US$2115억
| US$9176만 | 0.05% |
271,279
-6,211
| -2% | -US$199만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
108
Fresenius Medical Care
FMS
US$121억
| US$8653만 | 0.05% |
3,826,910
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
109
Cadence Design Systems
CDNS
US$872억
| US$8558만 | 0.04% |
228,012
-2,887
| -1% | -US$101만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
110
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$7097만 | 0.04% |
260,902
-50
| -0% | -US$1.31만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
111
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$7021만 | 0.04% |
944,450
-21,897
| -2% | -US$161만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
112
Flutter Entertainment
FLUT
US$139억
| US$6425만 | 0.03% |
628,878
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
113
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$4949만 | 0.03% |
41,258
-754
| -2% | -US$77만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
114
Danaher
DHR
US$1620억
| US$4896만 | 0.03% |
257,039
+240,589
| +1,463% | +US$4368만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
115
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$20.6억
| US$4777만 | 0.03% |
1,595,994
-4,000
| -0.3% | -US$9.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
116
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$4196만 | 0.02% |
39,404
-590
| -1% | -US$51.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
117
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$3834만 | 0.02% |
117,130
-1,325
| -1% | -US$41.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
118
Chevron
CVX
US$4575억
| US$3357만 | 0.02% |
202,503
-2,606
| -1% | -US$48.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
119
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$2975만 | 0.02% |
90,119
-2,657
| -3% | -US$80.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
120
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8억
| US$2689만 | 0.01% |
2,444,614
+304,753
| +14% | +US$364만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
121
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$2512만 | 0.01% |
261,007
-5,859
| -2% | -US$59.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
122
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$174억
| US$2190만 | 0.01% |
252,826
+42,600
| +20% | +US$361만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
123
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$1953만 | 0.01% |
172,435
-1,875
| -1% | -US$23.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
124
Merck
MRK
US$3584억
| US$1744만 | 0.01% |
135,750
-300
| -0.2% | -US$3.51만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
125
ACM Research
ACMR
US$35.2억
| US$1477만 | 0.01% |
116,392
-3,500
| -3% | -US$24.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dodge & Cox 측은 US$1910억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1820억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Dodge & Cox의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 71개 증가, 94개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 7,182,771주를 보유했으며 가치는 US$10.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 LyondellBasell Industries 주식으로, 추정 금액은 US$13.6억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$10.8억 상당의 7,182,771주를 매수했어요.
- Dodge & Cox 측이 2026년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.4억 규모예요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$12.2억예요.
- Dodge & Cox 측은 2026년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1910억 중 28% 비중을 차지해요.
- Dodge & Cox 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Dodge & Cox의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1910억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Dodge & Cox의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.