Dodge & Cox 포트폴리오 보유 종목
Dodge & Cox, founded in 1930 by Van Duyn Dodge and E. Morris Cox in San Francisco, California, is an independent, employee-owned investment management firm renowned for its disciplined, value-oriented approach to long-term investing. Managing over $350 billion in assets as of late 2024, the firm offers a concise lineup of mutual funds and separate accounts focusing on U.S. and international equities, fixed income, and balanced portfolios, serving individual and institutional investors with a low-turnover, research-driven strategy. Known for its team-based decision-making and contrarian stance—buying undervalued securities others overlook—Dodge & Cox has maintained a consistent philosophy through decades, avoiding trend-chasing and emphasizing fundamentals, even during market volatility like the 2008 crisis. With a tight-knit team of about 300 employees and no proprietary trading, the firm’s commitment to simplicity, low fees, and client alignment has earned it a loyal following and a reputation as a steadfast player in asset management.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$17.4억 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$14.5억 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$12.7억 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$11.8억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.02억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$13.6억 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$12.2억 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$11.6억 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$10억 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$9.31억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.01% |
| 2 | 금융 | 20.17% |
| 3 | 산업재 | 13.38% |
| 4 | 정보기술 | 12.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1330만 | 0.01% |
90,706
-50
| -0.1% | -US$7.28천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
127
IBM
IBM
US$2396억
| US$1293만 | 0.01% |
45,995
-592
| -1% | -US$14.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
128
Target
TGT
US$694억
| US$1249만 | 0.01% |
95,639
-1,025
| -1% | -US$13만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
129
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$1061만 | 0.01% |
55,949
-1,525
| -3% | -US$28.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
130
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1038만 | 0.01% |
88,409
-16,710
| -16% | -US$175만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
131
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1010만 | 0.01% |
73,858
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
132
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$908만 | ﹤0.01% |
31,382
-225
| -0.7% | -US$6.44만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
133
Corning
GLW
US$1065억
| US$885만 | ﹤0.01% |
34,665
-1,660
| -5% | -US$30.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
134
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$801만 | ﹤0.01% |
12,626
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
135
Home Depot
HD
US$3191억
| US$789만 | ﹤0.01% |
22,382
-65
| -0.3% | -US$2.11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
136
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$763만 | ﹤0.01% |
19,210
-811
| -4% | -US$32.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
137
Dell
DELL
US$2902억
| US$744만 | ﹤0.01% |
17,250
-1,650
| -9% | -US$47.7만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
138
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$729만 | ﹤0.01% |
19,290
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
139
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$708만 | ﹤0.01% |
24,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
140
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$572만 | ﹤0.01% |
11,440
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
141
State Street
STT
US$461억
| US$565만 | ﹤0.01% |
33,325
-3,466,554
| -99% | -US$5.35억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
142
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$532만 | ﹤0.01% |
20,947
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
143
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$464만 | ﹤0.01% |
12,817
-550
| -4% | -US$18.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
144
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$458만 | ﹤0.01% |
98,424
-11,400
| -10% | -US$61.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
145
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$451만 | ﹤0.01% |
10,866
-389
| -3% | -US$16.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
146
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$451만 | ﹤0.01% |
10,100
-100
| -1% | -US$4.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
147
Shell
SHEL
US$3075억
| US$421만 | ﹤0.01% |
54,269
-725
| -1% | -US$6.26만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
148
BBB Foods
TBBB
US$70.5억
| US$378만 | ﹤0.01% |
90,700
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
149
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$373만 | ﹤0.01% |
87,485
-1,400
| -2% | -US$7.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
150
Karooooo
KARO
US$19.8억
| US$344만 | ﹤0.01% |
69,733
+27,500
| +65% | +US$134만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dodge & Cox 측은 US$1910억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1820억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Dodge & Cox의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 71개 증가, 94개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 7,182,771주를 보유했으며 가치는 US$10.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 LyondellBasell Industries 주식으로, 추정 금액은 US$13.6억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$10.8억 상당의 7,182,771주를 매수했어요.
- Dodge & Cox 측이 2026년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.4억 규모예요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$12.2억예요.
- Dodge & Cox 측은 2026년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1910억 중 28% 비중을 차지해요.
- Dodge & Cox 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Dodge & Cox의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1910억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Dodge & Cox의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.