Dodge & Cox 포트폴리오 보유 종목
Dodge & Cox is a value investing firm that runs mutual funds, including a balanced fund of large company stocks and bonds that dates to 1931. Van Duyn Dodge and E. Morris Cox founded it in 1930, and it often takes a contrarian approach, favoring companies with good long-term prospects that have hit temporary setbacks. Its Stock Fund is an actively managed core stock fund that picks companies by comparing their long-term fundamentals with current prices. Dodge & Cox invests across a three- to five-year horizon, acting as an owner of the companies it holds, and is owned entirely by its active employees. The firm has no star managers: it says small teams do better over the long run than any one person, and it does not advertise and operates from a single office.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$11억 |
| 2 |
DXC Technology
DXC
|
+US$10.3억 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$5.29억 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$4.97억 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4.87억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+US$10.2억 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$8.14억 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$4.98억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$3.66억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$3.58억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.1% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.38% |
| 3 | 헬스케어 | 17.63% |
| 4 | 정보기술 | 15.3% |
| 5 | 에너지 | 8.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novartis
NVS
US$3031억
| US$41.9억 | 3.53% |
55,960,156
-493,586
| -0.9% | -US$3498만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$41.4억 | 3.49% |
170,593,039
-14,855,500
| -8% | -US$3.46억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$40.7억 | 3.43% |
94,777,563
-774,562
| -0.8% | -US$3101만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Hewlett Packard
HPE
US$641억
| US$39.6억 | 3.34% |
307,575,252
-58,495,419
| -16% | -US$8.14억 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$39.3억 | 3.31% |
70,845,441
-345,211
| -0.5% | -US$1850만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Capital One
COF
US$1173억
| US$36.7억 | 3.09% |
44,371,017
-211,875
| -0.5% | -US$1722만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$33.2억 | 2.8% |
9,848,231
-377,611
| -4% | -US$1.26억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$31.8억 | 2.68% |
48,271,463
+5,494,165
| +13% | +US$3.94억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$30.9억 | 2.6% |
13,908,167
-94,420
| -0.7% | -US$2098만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
TWX
10
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$30.4억 | 2.56% |
30,237,925
-1,494,497
| -5% | -US$1.48억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Sanofi
SNY
US$1161억
| US$30억 | 2.53% |
62,683,955
-5,293,458
| -8% | -US$2.53억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$29.6억 | 2.5% |
65,189,760
+437,760
| +0.7% | +US$2004만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$29억 | 2.45% |
74,508,135
-892,148
| -1% | -US$3516만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$28.2억 | 2.38% |
40,957,925
-1,251,706
| -3% | -US$8593만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
15
Johnson Controls International
JCI
US$836억
| US$25.1억 | 2.12% |
57,851,274
+26,319,624
| +83% | +US$11억 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
16
FedEx
FDX
US$759억
| US$24.7억 | 2.09% |
11,377,092
-116,375
| -1% | -US$2297만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$23.9억 | 2.01% |
26,105,040
-262,850
| -1% | -US$2268만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
American Express
AXP
US$2150억
| US$23.3억 | 1.97% |
27,714,370
-327,735
| -1% | -US$2593만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Cigna
CI
US$783억
| US$23.3억 | 1.96% |
13,909,629
-489,949
| -3% | -US$7872만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
ESRX
20
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$23.1억 | 1.95% |
36,188,517
+7,388,021
| +26% | +US$4.64억 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$22.6억 | 1.91% |
44,390,531
-618,057
| -1% | -US$2956만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
MetLife
MET
US$645억
| US$22.3억 | 1.88% |
45,594,109
-196,631
| -0.4% | -US$912만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$21.4억 | 1.8% |
27,179,182
-162,525
| -0.6% | -US$1244만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
HP
HPQ
US$265억
| US$20.4억 | 1.72% |
116,747,562
-1,316,512
| -1% | -US$2417만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$20.1억 | 1.69% |
64,126,413
-432,050
| -0.7% | -US$1407만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Dodge & Cox의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Dodge & Cox 측은 US$1186억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1177억에서 0.75% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Dodge & Cox의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 25개 증가, 114개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DXC Technology 주식으로, 15,559,102주를 보유했으며 가치는 US$10.3억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Petrobras Class A 주식으로, 추정 금액은 US$10.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 26%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
- Dodge & Cox의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 DXC Technology 주식으로, US$10.3억 상당의 15,559,102주를 매수했어요.
- Dodge & Cox 측이 2017년 2분기에 Johnson Controls International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11억 규모예요.
- Dodge & Cox의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Petrobras Class A이며, 추정 감소액은 US$10.2억예요.
- Dodge & Cox 측은 2017년 2분기에 Honda 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.59억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dodge & Cox의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1186억 중 31% 비중을 차지해요.
- Dodge & Cox 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Dodge & Cox의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.75% 상승해 US$1186억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Dodge & Cox의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.