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Dodge & Cox

Dodge & Cox Portfolio-Positionen

AUM 191 Mrd. $ Umschlag 6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,5 %
 

Dodge & Cox is a value investing firm that runs mutual funds, including a balanced fund of large company stocks and bonds that dates to 1931. Van Duyn Dodge and E. Morris Cox founded it in 1930, and it often takes a contrarian approach, favoring companies with good long-term prospects that have hit temporary setbacks. Its Stock Fund is an actively managed core stock fund that picks companies by comparing their long-term fundamentals with current prices. Dodge & Cox invests across a three- to five-year horizon, acting as an owner of the companies it holds, and is owned entirely by its active employees. The firm has no star managers: it says small teams do better over the long run than any one person, and it does not advertise and operates from a single office.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+363,88 %
AUM
119 Mrd. $
AUM-Wachstum
+882 Mio. $
Kapitalfluss
-222 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,83 %
Position
184
Neu
6
Aufgestockt
25
Reduziert
114
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+1,1 Mrd. $
2
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+1,03 Mrd. $
3
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+529 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+497 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+487 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBR.A-Symbol
Petrobras Class A
PBR.A
+1,02 Mrd. $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+814 Mio. $
3
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+498 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+366 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+358 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,1 %
2 Kommunikationsdienste 18,38 %
3 Gesundheitswesen 17,63 %
4 Technologie 15,3 %
5 Energie 8,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVS-Symbol
1
Novartis
NVS
301 Mrd. $
4,19 Mrd. $ 3,53 %
55.960.156
-493.586
-0,9 % -35 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BAC-Symbol
2
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
4,14 Mrd. $ 3,49 %
170.593.039
-14.855.500
-8 % -346 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
SCHW-Symbol
3
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
4,07 Mrd. $ 3,43 %
94.777.563
-774.562
-0,8 % -31 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
HPE-Symbol
4
Hewlett Packard
HPE
67,6 Mrd. $
3,96 Mrd. $ 3,34 %
307.575.252
-58.495.419
-16 % -814 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
3,93 Mrd. $ 3,31 %
70.845.441
-345.211
-0,5 % -18,5 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
COF-Symbol
6
Capital One
COF
117 Mrd. $
3,67 Mrd. $ 3,09 %
44.371.017
-211.875
-0,5 % -17,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CHTR-Symbol
7
Charter Communications
CHTR
15,1 Mrd. $
3,32 Mrd. $ 2,8 %
9.848.231
-377.611
-4 % -126 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
SLB-Symbol
8
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
3,18 Mrd. $ 2,68 %
48.271.463
+5.494.165
+13 % +394 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GS-Symbol
9
Goldman Sachs
GS
266 Mrd. $
3,09 Mrd. $ 2,6 %
13.908.167
-94.420
-0,7 % -21 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
TWX
10
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
3,04 Mrd. $ 2,56 %
30.237.925
-1.494.497
-5 % -148 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
SNY-Symbol
11
Sanofi
SNY
114 Mrd. $
3 Mrd. $ 2,53 %
62.683.955
-5.293.458
-8 % -253 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,55 Bio. $
2,96 Mrd. $ 2,5 %
65.189.760
+437.760
+0,7 % +20 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CMCSA-Symbol
13
Comcast
CMCSA
87,2 Mrd. $
2,9 Mrd. $ 2,45 %
74.508.135
-892.148
-1 % -35,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,82 Mrd. $ 2,38 %
40.957.925
-1.251.706
-3 % -85,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JCI-Symbol
15
Johnson Controls International
JCI
87,4 Mrd. $
2,51 Mrd. $ 2,12 %
57.851.274
+26.319.624
+83 % +1,1 Mrd. $
2016 Q3
3 Quartale
FDX-Symbol
16
FedEx
FDX
75,1 Mrd. $
2,47 Mrd. $ 2,09 %
11.377.092
-116.375
-1 % -23 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
907 Mrd. $
2,39 Mrd. $ 2,01 %
26.105.040
-262.850
-1 % -22,7 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
215 Mrd. $
2,33 Mrd. $ 1,97 %
27.714.370
-327.735
-1 % -25,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CI-Symbol
19
Cigna
CI
77,7 Mrd. $
2,33 Mrd. $ 1,96 %
13.909.629
-489.949
-3 % -78,7 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ESRX
20
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
2,31 Mrd. $ 1,95 %
36.188.517
+7.388.021
+26 % +464 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
BNY-Symbol
21
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
2,26 Mrd. $ 1,91 %
44.390.531
-618.057
-1 % -29,6 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MET-Symbol
22
MetLife
MET
64,2 Mrd. $
2,23 Mrd. $ 1,88 %
45.594.109
-196.631
-0,4 % -9,12 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
TEL-Symbol
23
TE Connectivity
TEL
63,6 Mrd. $
2,14 Mrd. $ 1,8 %
27.179.182
-162.525
-0,6 % -12,4 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
HPQ-Symbol
24
HP
HPQ
26,4 Mrd. $
2,04 Mrd. $ 1,72 %
116.747.562
-1.316.512
-1 % -24,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
400 Mrd. $
2,01 Mrd. $ 1,69 %
64.126.413
-432.050
-0,7 % -14,1 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Swiss National Bank
Swiss National Bank Zurich, Switzerland 191 Mrd. $ AUM 45,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York 179 Mrd. $ AUM 65,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dodge & Cox für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Dodge & Cox 184 Positionen im Wert von 119 Mrd. $, ein Anstieg um 0,75 % gegenüber 118 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dodge & Cox für Q2 2017 weist 6 neu, 25 erhöht, 114 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DXC Technology: 15.559.102 Aktien im Wert von 1,03 Mrd. $. Der größte Verkauf betraf Petrobras Class A mit einem geschätzten Wert von 1,02 Mrd. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Dodge & Cox im Q2 2017 war DXC Technology: 15.559.102 Aktien im Wert von 1,03 Mrd. $.
  • Dodge & Cox hat seine Position in Johnson Controls International in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dodge & Cox im Q2 2017 entfiel auf Petrobras Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
  • Dodge & Cox hat seine Position in Honda im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 159 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dodge & Cox machen im Q2 2017 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mrd. $ aus.
  • Dodge & Cox eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Dodge & Cox stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,75 % auf 119 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dodge & Cox für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .