Wir sind mit live! Mehr erfahren
Dodge & Cox

Dodge & Cox Portfolio-Positionen

AUM 191 Mrd. $ Umschlag 6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,5 %
 

Dodge & Cox is a value investing firm that runs mutual funds, including a balanced fund of large company stocks and bonds that dates to 1931. Van Duyn Dodge and E. Morris Cox founded it in 1930, and it often takes a contrarian approach, favoring companies with good long-term prospects that have hit temporary setbacks. Its Stock Fund is an actively managed core stock fund that picks companies by comparing their long-term fundamentals with current prices. Dodge & Cox invests across a three- to five-year horizon, acting as an owner of the companies it holds, and is owned entirely by its active employees. The firm has no star managers: it says small teams do better over the long run than any one person, and it does not advertise and operates from a single office.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+363,88 %
AUM
106 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,16 Mrd. $
Kapitalfluss
-3,6 Mrd. $
Kapitalfluss %
-3,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,03 %
Position
180
Neu
5
Aufgestockt
22
Reduziert
87
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+1,53 Mrd. $
2
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+765 Mio. $
3
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+569 Mio. $
4
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+564 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+524 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+2,07 Mrd. $
2
TYC
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
+1,63 Mrd. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+708 Mio. $
4
PBR.A-Symbol
Petrobras Class A
PBR.A
+517 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+397 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,17 %
2 Technologie 18,79 %
3 Kommunikationsdienste 17,76 %
4 Gesundheitswesen 14,37 %
5 Energie 12,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HPE-Symbol
1
Hewlett Packard
HPE
67,6 Mrd. $
4,81 Mrd. $ 4,52 %
363.845.495
-8.348.670
-2 % -103 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
SLB-Symbol
2
SLB Ltd
SLB
75,5 Mrd. $
3,93 Mrd. $ 3,69 %
49.997.984
-4.660.678
-9 % -370 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BAC-Symbol
3
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
3,57 Mrd. $ 3,36 %
228.153.359
+6.153.527
+3 % +91,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
COF-Symbol
4
Capital One
COF
118 Mrd. $
3,54 Mrd. $ 3,33 %
49.306.476
+74.866
+0,2 % +5,14 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
NVS-Symbol
5
Novartis
NVS
304 Mrd. $
3,44 Mrd. $ 3,23 %
48.637.385
-875.641
-2 % -63,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SCHW-Symbol
6
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,21 Mrd. $ 3,02 %
101.788.384
-1.143.085
-1 % -33,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
7
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
2,98 Mrd. $ 2,8 %
67.255.750
-392.621
-0,6 % -18,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CHTR-Symbol
8
Charter Communications
CHTR
15,4 Mrd. $
2,94 Mrd. $ 2,76 %
10.898.490
-448.908
-4 % -113 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TWX
9
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
2,92 Mrd. $ 2,74 %
36.666.411
-1.175.357
-3 % -91,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CMCSA-Symbol
10
Comcast
CMCSA
89 Mrd. $
2,74 Mrd. $ 2,57 %
82.482.066
-3.411.592
-4 % -114 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
HPQ-Symbol
11
HP
HPQ
26,2 Mrd. $
2,63 Mrd. $ 2,47 %
169.156.699
-25.394.161
-13 % -362 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,56 Mrd. $ 2,41 %
44.449.176
-7.037.919
-14 % -397 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
2,47 Mrd. $ 2,32 %
15.287.200
+266.345
+2 % +43,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,68 Bio. $
2,42 Mrd. $ 2,28 %
62.332.540
-1.341.960
-2 % -51 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SNY-Symbol
15
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
2,26 Mrd. $ 2,13 %
59.267.298
+4.111.385
+7 % +165 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BNY-Symbol
16
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
2,25 Mrd. $ 2,12 %
56.537.289
+609.197
+1 % +24,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
2,11 Mrd. $ 1,99 %
66.632.428
-2.106.018
-3 % -64,8 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
FDX-Symbol
18
FedEx
FDX
75,7 Mrd. $
2,1 Mrd. $ 1,97 %
12.010.834
-379.734
-3 % -62,2 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
1,91 Mrd. $ 1,8 %
13.677.691
-1.061.848
-7 % -149 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
915 Mrd. $
1,9 Mrd. $ 1,78 %
28.520.669
+688.070
+2 % +44,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CI-Symbol
21
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
1,88 Mrd. $ 1,77 %
14.448.844
-833.772
-5 % -109 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
216 Mrd. $
1,87 Mrd. $ 1,76 %
29.219.762
+971.125
+3 % +62,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
APA-Symbol
23
APA Corp
APA
16 Mrd. $
1,86 Mrd. $ 1,75 %
29.142.376
+45.312
+0,2 % +2,48 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MET-Symbol
24
MetLife
MET
64,4 Mrd. $
1,82 Mrd. $ 1,71 %
46.060.547
+2.152.955
+5 % +80,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TEL-Symbol
25
TE Connectivity
TEL
63,3 Mrd. $
1,81 Mrd. $ 1,7 %
28.169.629
-285.984
-1 % -17,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York 179 Mrd. $ AUM 65,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania 215 Mrd. $ AUM
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dodge & Cox für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Dodge & Cox 180 Positionen im Wert von 106 Mrd. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 101 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Dodge & Cox zog im Q3 2016 netto 3,6 Mrd. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 2,07 Mrd. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Dodge & Cox eine neue Position in Johnson Controls International im Wert von 1,53 Mrd. $.

  • Der größte Kauf von Dodge & Cox im Q3 2016 war Johnson Controls International: 32.979.554 Aktien im Wert von 1,53 Mrd. $.
  • Dodge & Cox hat seine Position in Anadarko Petroleum in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 765 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dodge & Cox im Q3 2016 entfiel auf Gen Digital und belief sich schätzungsweise auf 708 Mio. $.
  • Dodge & Cox hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,07 Mrd. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dodge & Cox machen im Q3 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mrd. $ aus.
  • Dodge & Cox eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Dodge & Cox stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 106 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dodge & Cox für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .