Dodge & Cox 포트폴리오 보유 종목
Dodge & Cox, founded in 1930 by Van Duyn Dodge and E. Morris Cox in San Francisco, California, is an independent, employee-owned investment management firm renowned for its disciplined, value-oriented approach to long-term investing. Managing over $350 billion in assets as of late 2024, the firm offers a concise lineup of mutual funds and separate accounts focusing on U.S. and international equities, fixed income, and balanced portfolios, serving individual and institutional investors with a low-turnover, research-driven strategy. Known for its team-based decision-making and contrarian stance—buying undervalued securities others overlook—Dodge & Cox has maintained a consistent philosophy through decades, avoiding trend-chasing and emphasizing fundamentals, even during market volatility like the 2008 crisis. With a tight-knit team of about 300 employees and no proprietary trading, the firm’s commitment to simplicity, low fees, and client alignment has earned it a loyal following and a reputation as a steadfast player in asset management.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$17.4억 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$14.5억 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$12.7억 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$11.8억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.02억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$13.6억 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$12.2억 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$11.6억 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$10억 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$9.31억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.01% |
| 2 | 금융 | 20.17% |
| 3 | 산업재 | 13.38% |
| 4 | 정보기술 | 12.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$128만 | ﹤0.01% |
14,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
177
Patria Investments
PAX
US$19.5억
| US$127만 | ﹤0.01% |
115,700
+63,100
| +120% | +US$75.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
178
3M
MMM
US$905억
| US$122만 | ﹤0.01% |
7,558
-118
| -2% | -US$1.79만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
179
Copa Holdings
CPA
US$55억
| US$113만 | ﹤0.01% |
7,250
+1,250
| +21% | +US$16.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
180
Qnity Electronics Inc
Q
US$228억
| US$104만 | ﹤0.01% |
6,369
-358
| -5% | -US$5.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
181
Intercorp Financial Services
IFS
US$57억
| US$99.1만 | ﹤0.01% |
17,391
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
182
Laureate Education
LAUR
US$53.4억
| US$98.8만 | ﹤0.01% |
27,200
+5,500
| +25% | +US$18.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
183
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$95.4만 | ﹤0.01% |
19,151
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
184
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.9억
| US$91.1만 | ﹤0.01% |
112,966
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
185
Honeywell
HON
US$692억
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
4,010
-4,009
| -50% | -US$89.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
186
Diageo
DEO
US$538억
| US$89만 | ﹤0.01% |
11,077
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
HONA
187
Honeywell Aerospace
HONA
US$517억
| US$88.6만 | ﹤0.01% |
+4,009
| 신규 | +US$88.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
GeoPark
GPRK
US$7.32억
| US$84.7만 | ﹤0.01% |
93,045
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
189
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$75.3억
| US$80.7만 | ﹤0.01% |
2,630
+1,380
| +110% | +US$42.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
190
dLocal
DLO
US$43.7억
| US$79.9만 | ﹤0.01% |
61,500
+16,800
| +38% | +US$21.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
191
JBS N.V.
JBS
US$407억
| US$79.7만 | ﹤0.01% |
67,250
+22,500
| +50% | +US$32.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
192
Ambev
ABEV
US$513억
| US$79.3만 | ﹤0.01% |
252,700
-53,600
| -17% | -US$16.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
193
Afya
AFYA
US$13.2억
| US$76.1만 | ﹤0.01% |
51,287
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
194
Ameriprise Financial
AMP
US$439억
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
195
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$68.5만 | ﹤0.01% |
11,840
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
196
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
711
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
197
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$68만 | ﹤0.01% |
3,400
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
198
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
4,705
-187
| -4% | -US$2.66만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
199
APA Corp
APA
US$173억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
19,500
-2,000
| -9% | -US$7.51만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
200
Allstate
ALL
US$655억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
2,595
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dodge & Cox 측은 US$1910억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1820억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Dodge & Cox의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 71개 증가, 94개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 7,182,771주를 보유했으며 가치는 US$10.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 LyondellBasell Industries 주식으로, 추정 금액은 US$13.6억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$10.8억 상당의 7,182,771주를 매수했어요.
- Dodge & Cox 측이 2026년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.4억 규모예요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$12.2억예요.
- Dodge & Cox 측은 2026년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1910억 중 28% 비중을 차지해요.
- Dodge & Cox 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Dodge & Cox의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1910억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Dodge & Cox의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.