Dodge & Cox 포트폴리오 보유 종목
Dodge & Cox, founded in 1930 by Van Duyn Dodge and E. Morris Cox in San Francisco, California, is an independent, employee-owned investment management firm renowned for its disciplined, value-oriented approach to long-term investing. Managing over $350 billion in assets as of late 2024, the firm offers a concise lineup of mutual funds and separate accounts focusing on U.S. and international equities, fixed income, and balanced portfolios, serving individual and institutional investors with a low-turnover, research-driven strategy. Known for its team-based decision-making and contrarian stance—buying undervalued securities others overlook—Dodge & Cox has maintained a consistent philosophy through decades, avoiding trend-chasing and emphasizing fundamentals, even during market volatility like the 2008 crisis. With a tight-knit team of about 300 employees and no proprietary trading, the firm’s commitment to simplicity, low fees, and client alignment has earned it a loyal following and a reputation as a steadfast player in asset management.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$17.4억 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$14.5억 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$12.7억 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$11.8억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.02억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$13.6억 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$12.2억 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$11.6억 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$10억 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$9.31억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.01% |
| 2 | 금융 | 20.17% |
| 3 | 산업재 | 13.38% |
| 4 | 정보기술 | 12.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Moody's
MCO
US$847억
| US$54.9만 | ﹤0.01% |
1,213
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
202
Genuine Parts
GPC
US$176억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
4,450
-200
| -4% | -US$2.09만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
203
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
204
Petrobras
PBR
US$1651억
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
30,000
-1,200
| -4% | -US$2.34만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
205
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$44만 | ﹤0.01% |
2,600
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
206
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
3,075
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
207
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
775
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
208
Futu Holdings
FUTU
US$139억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$53.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
209
General Mills
GIS
US$188억
| US$39만 | ﹤0.01% |
11,200
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
210
Otis Worldwide
OTIS
US$288억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
5,210
-800
| -13% | -US$5.98만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
211
Unilever
UL
US$1443억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
5,243
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
212
Cintas
CTAS
US$890억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
213
MGM Resorts International
MGM
US$74.2억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
6,000
-500
| -8% | -US$2.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
214
Rio Tinto
RIO
US$1368억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
215
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
216
PPG Industries
PPG
US$251억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
217
Dow Inc
DOW
US$230억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
9,114
-599
| -6% | -US$2.17만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
218
Chubb
CB
US$1404억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
722
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
219
Verizon
VZ
US$1878억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
5,500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
220
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
Affiliated Managers Group
AMG
US$102억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$65.2억
| US$3.15만 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
223
eBay
EBAY
US$543억
| – | – |
-11,750
| 청산됨 | -US$107만 | – |
|
224
Halliburton
HAL
US$277억
| – | – |
-5,500
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
225
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
유사한 펀드
Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dodge & Cox 측은 US$1910억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1820억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Dodge & Cox의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 71개 증가, 94개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 7,182,771주를 보유했으며 가치는 US$10.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 LyondellBasell Industries 주식으로, 추정 금액은 US$13.6억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$10.8억 상당의 7,182,771주를 매수했어요.
- Dodge & Cox 측이 2026년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.4억 규모예요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$12.2억예요.
- Dodge & Cox 측은 2026년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1910억 중 28% 비중을 차지해요.
- Dodge & Cox 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Dodge & Cox의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1910억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Dodge & Cox의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.