Dodge & Cox 포트폴리오 보유 종목
Dodge & Cox, founded in 1930 by Van Duyn Dodge and E. Morris Cox in San Francisco, California, is an independent, employee-owned investment management firm renowned for its disciplined, value-oriented approach to long-term investing. Managing over $350 billion in assets as of late 2024, the firm offers a concise lineup of mutual funds and separate accounts focusing on U.S. and international equities, fixed income, and balanced portfolios, serving individual and institutional investors with a low-turnover, research-driven strategy. Known for its team-based decision-making and contrarian stance—buying undervalued securities others overlook—Dodge & Cox has maintained a consistent philosophy through decades, avoiding trend-chasing and emphasizing fundamentals, even during market volatility like the 2008 crisis. With a tight-knit team of about 300 employees and no proprietary trading, the firm’s commitment to simplicity, low fees, and client alignment has earned it a loyal following and a reputation as a steadfast player in asset management.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$17.4억 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$14.5억 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$12.7억 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$11.8억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.02억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$13.6억 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$12.2억 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$11.6억 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$10억 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$9.31억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.01% |
| 2 | 금융 | 20.17% |
| 3 | 산업재 | 13.38% |
| 4 | 정보기술 | 12.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$344만 | ﹤0.01% |
13,960
-40
| -0.3% | -US$8.96천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
152
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$337만 | ﹤0.01% |
1,987
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
153
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$300만 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
154
Philip Morris
PM
US$3110억
| US$299만 | ﹤0.01% |
16,500
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
155
Baidu
BIDU
US$263억
| US$297만 | ﹤0.01% |
26,006
-1,500
| -5% | -US$18.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
156
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$286만 | ﹤0.01% |
63,450
-13,304
| -17% | -US$48만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
157
JOYY Inc
JOYY
US$40.9억
| US$271만 | ﹤0.01% |
41,006
-1,000
| -2% | -US$6.22만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
158
AbbVie
ABBV
US$5047억
| US$262만 | ﹤0.01% |
10,393
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
159
Vipshop
VIPS
US$59.6억
| US$253만 | ﹤0.01% |
190,797
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
160
Parker-Hannifin
PH
US$1110억
| US$245만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
161
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$244만 | ﹤0.01% |
42,361
-4,580,459
| -99% | -US$2.63억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
162
Sea Limited
SE
US$457억
| US$220만 | ﹤0.01% |
+22,950
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
S&P Global
SPGI
US$1327억
| US$212만 | ﹤0.01% |
5,200
-200
| -4% | -US$8.45만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
164
Pfizer
PFE
US$1710억
| US$211만 | ﹤0.01% |
87,814
-750
| -0.8% | -US$1.96만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
165
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$202만 | ﹤0.01% |
23,000
-600
| -3% | -US$5.43만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
166
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| US$196만 | ﹤0.01% |
49,250
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
167
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$195만 | ﹤0.01% |
24,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
168
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$174만 | ﹤0.01% |
6,425
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
169
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$171만 | ﹤0.01% |
20,203
-133
| -0.7% | -US$1.07만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
170
Abbott
ABT
US$1794억
| US$157만 | ﹤0.01% |
17,324
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
171
Zhihu
ZH
US$2.83억
| US$157만 | ﹤0.01% |
501,092
+20,000
| +4% | +US$6.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
172
Altria Group
MO
US$1241억
| US$147만 | ﹤0.01% |
20,500
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
173
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$42.9억
| US$145만 | ﹤0.01% |
45,652
+17,500
| +62% | +US$62.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
174
Nucor
NUE
US$586억
| US$138만 | ﹤0.01% |
6,200
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
175
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$130만 | ﹤0.01% |
28,186
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dodge & Cox 측은 US$1910억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1820억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Dodge & Cox의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 71개 증가, 94개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 7,182,771주를 보유했으며 가치는 US$10.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 LyondellBasell Industries 주식으로, 추정 금액은 US$13.6억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$10.8억 상당의 7,182,771주를 매수했어요.
- Dodge & Cox 측이 2026년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.4억 규모예요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$12.2억예요.
- Dodge & Cox 측은 2026년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1910억 중 28% 비중을 차지해요.
- Dodge & Cox 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Dodge & Cox의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1910억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Dodge & Cox의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.