Dodge & Cox 포트폴리오 보유 종목
Dodge & Cox, founded in 1930 by Van Duyn Dodge and E. Morris Cox in San Francisco, California, is an independent, employee-owned investment management firm renowned for its disciplined, value-oriented approach to long-term investing. Managing over $350 billion in assets as of late 2024, the firm offers a concise lineup of mutual funds and separate accounts focusing on U.S. and international equities, fixed income, and balanced portfolios, serving individual and institutional investors with a low-turnover, research-driven strategy. Known for its team-based decision-making and contrarian stance—buying undervalued securities others overlook—Dodge & Cox has maintained a consistent philosophy through decades, avoiding trend-chasing and emphasizing fundamentals, even during market volatility like the 2008 crisis. With a tight-knit team of about 300 employees and no proprietary trading, the firm’s commitment to simplicity, low fees, and client alignment has earned it a loyal following and a reputation as a steadfast player in asset management.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$17.4억 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$14.5억 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$12.7억 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$11.8억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.02억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$13.6억 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$12.2억 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$11.6억 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$10억 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$9.31억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.01% |
| 2 | 금융 | 20.17% |
| 3 | 산업재 | 13.38% |
| 4 | 정보기술 | 12.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
KKR & Co
KKR
US$836억
| US$7.4억 | 0.39% |
+8,060,515
| 신규 | +US$7.82억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
Celanese
CE
US$51.8억
| US$7.03억 | 0.37% |
15,282,234
-63,676
| -0.4% | -US$369만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
78
Linde
LIN
US$2353억
| US$6.88억 | 0.36% |
1,326,590
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
79
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$6.88억 | 0.36% |
1,440,767
+1,332,967
| +1,237% | +US$5.41억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
80
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$6.39억 | 0.33% |
3,114,932
+619,337
| +25% | +US$1.47억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
81
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$6.16억 | 0.32% |
7,875,898
+181,290
| +2% | +US$1462만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
82
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$116억
| US$6.13억 | 0.32% |
13,773,135
+314,978
| +2% | +US$1474만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
83
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$304억
| US$5.89억 | 0.31% |
1,955,393
+26,140
| +1% | +US$788만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
84
Fox Class A
FOXA
US$288억
| US$5.85억 | 0.31% |
11,223,096
+326,254
| +3% | +US$2016만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
85
Cognizant
CTSH
US$332억
| US$5.63억 | 0.29% |
14,542,493
+269,586
| +2% | +US$1420만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
86
XP
XP
US$149억
| US$5.29억 | 0.28% |
32,564,312
-162,376
| -0.5% | -US$289만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
87
Microchip Technology
MCHP
US$405억
| US$5.05억 | 0.26% |
5,533,359
-596,357
| -10% | -US$5318만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
88
Aegon
AEG
US$122억
| US$3.77억 | 0.2% |
44,635,184
-5,921,325
| -12% | -US$4879만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
89
VF Corp
VFC
US$68.7억
| US$3.74억 | 0.2% |
22,406,175
-10,618,450
| -32% | -US$1.9억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
90
Pinduoduo
PDD
US$1127억
| US$3.47억 | 0.18% |
4,550,000
+12,400
| +0.3% | +US$115만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
BioNTech
BNTX
US$225억
| US$3.42억 | 0.18% |
3,677,591
+800
| +0% | +US$7.53만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
92
Yum China
YUMC
US$151억
| US$3.42억 | 0.18% |
8,365,562
+13,800
| +0.2% | +US$63.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
93
Fox Class B
FOX
US$256억
| US$3.4억 | 0.18% |
7,266,093
+87,199
| +1% | +US$484만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
94
TC Energy
TRP
US$646억
| US$3.34억 | 0.17% |
5,034,800
-3,857,600
| -43% | -US$2.55억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
95
News Corp Class A
NWSA
US$167억
| US$3.11억 | 0.16% |
12,538,190
+281,944
| +2% | +US$731만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
96
JD.com
JD
US$347억
| US$3.11억 | 0.16% |
12,194,648
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
97
NetEase
NTES
US$760억
| US$2.77억 | 0.15% |
2,162,476
+5,500
| +0.3% | +US$64.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
98
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$2.24억 | 0.12% |
598,052
-139,947
| -19% | -US$4381만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
99
Coherent
COHR
US$409억
| US$2.15억 | 0.11% |
544,160
-14,760
| -3% | -US$522만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
100
HDFC Bank
HDB
US$1153억
| US$1.73억 | 0.09% |
6,678,700
+990,400
| +17% | +US$2482만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dodge & Cox 측은 US$1910억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1820억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Dodge & Cox의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 71개 증가, 94개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 7,182,771주를 보유했으며 가치는 US$10.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 LyondellBasell Industries 주식으로, 추정 금액은 US$13.6억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$10.8억 상당의 7,182,771주를 매수했어요.
- Dodge & Cox 측이 2026년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.4억 규모예요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$12.2억예요.
- Dodge & Cox 측은 2026년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1910억 중 28% 비중을 차지해요.
- Dodge & Cox 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Dodge & Cox의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1910억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Dodge & Cox의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.