Dodge & Cox 포트폴리오 보유 종목
Dodge & Cox, founded in 1930 by Van Duyn Dodge and E. Morris Cox in San Francisco, California, is an independent, employee-owned investment management firm renowned for its disciplined, value-oriented approach to long-term investing. Managing over $350 billion in assets as of late 2024, the firm offers a concise lineup of mutual funds and separate accounts focusing on U.S. and international equities, fixed income, and balanced portfolios, serving individual and institutional investors with a low-turnover, research-driven strategy. Known for its team-based decision-making and contrarian stance—buying undervalued securities others overlook—Dodge & Cox has maintained a consistent philosophy through decades, avoiding trend-chasing and emphasizing fundamentals, even during market volatility like the 2008 crisis. With a tight-knit team of about 300 employees and no proprietary trading, the firm’s commitment to simplicity, low fees, and client alignment has earned it a loyal following and a reputation as a steadfast player in asset management.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$17.4억 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$14.5억 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$12.7억 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$11.8억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.02억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$13.6억 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$12.2억 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$11.6억 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$10억 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$9.31억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.01% |
| 2 | 금융 | 20.17% |
| 3 | 산업재 | 13.38% |
| 4 | 정보기술 | 12.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Wells Fargo
WFC
US$2451억
| US$25.9억 | 1.36% |
31,328,076
+159,745
| +0.5% | +US$1284만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
27
GSK
GSK
US$1004억
| US$25.3억 | 1.32% |
48,197,514
-10,465,460
| -18% | -US$5.53억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
28
Fiserv Inc
FISV
US$256억
| US$24.6억 | 1.29% |
50,194,946
-66,004
| -0.1% | -US$369만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
29
AB InBev
BUD
US$1639억
| US$24.3억 | 1.27% |
29,477,348
-206,388
| -0.7% | -US$1623만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
30
GE HealthCare
GEHC
US$317억
| US$24.2억 | 1.27% |
37,864,164
+6,552,100
| +21% | +US$4.31억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
31
Bank of New York Mellon
BNY
US$979억
| US$24억 | 1.26% |
16,608,370
-6,793,424
| -29% | -US$9.29억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
32
Roper Technologies
ROP
US$391억
| US$23.9억 | 1.25% |
7,060,583
+3,716,889
| +111% | +US$12.7억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
33
FedEx
FDX
US$712억
| US$22.6억 | 1.19% |
7,233,269
-2,750,180
| -28% | -US$10억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
SBA Communications
SBAC
US$194억
| US$21.7억 | 1.14% |
12,323,254
+242,970
| +2% | +US$5010만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
35
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662억
| US$21.5억 | 1.13% |
9,363,634
+2,008,719
| +27% | +US$4.27억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$21.4억 | 1.12% |
15,032,214
+405,005
| +3% | +US$6759만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
37
Willis Towers Watson
WTW
US$295억
| US$21억 | 1.1% |
8,025,392
+692,978
| +9% | +US$1.85억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| US$20.8억 | 1.09% |
24,124,735
+582,035
| +2% | +US$5103만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
39
Carrier Global
CARR
US$461억
| US$20.2억 | 1.06% |
27,475,603
+853,330
| +3% | +US$5577만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
40
Baker Hughes
BKR
US$551억
| US$19.3억 | 1.01% |
34,854,482
-1,017,076
| -3% | -US$6430만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
41
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$19.1억 | 1% |
49,069,080
-4,077
| -0% | -US$17.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
42
Visa
V
US$7649억
| US$18.6억 | 0.97% |
5,417,326
+5,416,467
| +630,555% | +US$17.4억 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
43
Capital One
COF
US$1234억
| US$18.3억 | 0.96% |
9,117,926
+342,994
| +4% | +US$6561만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
TransUnion
TRU
US$149억
| US$17.5억 | 0.91% |
24,196,211
+8,006,700
| +49% | +US$5.61억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
UBS Group
UBS
US$1449억
| US$16.7억 | 0.87% |
33,630,342
-14,300
| -0% | -US$65.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
46
Elanco Animal Health
ELAN
US$114억
| US$16.6억 | 0.87% |
67,397,025
-1,547,075
| -2% | -US$3577만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2545억
| US$15.3억 | 0.8% |
3,054,778
+3,029,037
| +11,767% | +US$14.5억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
48
Haleon
HLN
US$447억
| US$14억 | 0.73% |
149,934,507
+3,394,844
| +2% | +US$3156만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
49
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$13.6억 | 0.71% |
25,366,554
-895,900
| -3% | -US$5674만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
50
Incyte
INCY
US$236억
| US$13.6억 | 0.71% |
11,957,326
-295,030
| -2% | -US$2926만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dodge & Cox 측은 US$1910억 상당의 229개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1820억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Dodge & Cox의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 71개 증가, 94개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 7,182,771주를 보유했으며 가치는 US$10.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 LyondellBasell Industries 주식으로, 추정 금액은 US$13.6억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$10.8억 상당의 7,182,771주를 매수했어요.
- Dodge & Cox 측이 2026년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.4억 규모예요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$12.2억예요.
- Dodge & Cox 측은 2026년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dodge & Cox의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1910억 중 28% 비중을 차지해요.
- Dodge & Cox 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Dodge & Cox의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1910억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Dodge & Cox의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.