Dodge & Cox ポートフォリオ保有銘柄
Dodge & Cox is a value investing firm that runs mutual funds, including a balanced fund of large company stocks and bonds that dates to 1931. Van Duyn Dodge and E. Morris Cox founded it in 1930, and it often takes a contrarian approach, favoring companies with good long-term prospects that have hit temporary setbacks. Its Stock Fund is an actively managed core stock fund that picks companies by comparing their long-term fundamentals with current prices. Dodge & Cox invests across a three- to five-year horizon, acting as an owner of the companies it holds, and is owned entirely by its active employees. The firm has no star managers: it says small teams do better over the long run than any one person, and it does not advertise and operates from a single office.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+$20.2億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$15.2億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$10.7億 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$7.06億 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+$6.89億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+$14.1億 |
| 2 |
Sun Communities
SUI
|
+$11.3億 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$7.43億 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$7.22億 |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+$5.4億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 24.1% |
| 2 | 金融 | 19.47% |
| 3 | 情報技術 | 14.11% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.14% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Liberty Global Class A
LBTYA
$35.8億
| – | – |
-2,444,614
| 解消 | -$2689万 | – |
|
227
MGM Resorts International
MGM
$84.7億
| – | – |
-6,000
| 解消 | -$28.7万 | – |
|
類似するファンド
Dodge & Coxの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dodge & Coxは$1866億相当のポジションを227件保有しており、前四半期の$1910億から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Dodge & Coxは2026年第3四半期に純額で$56億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、137銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLiberty Global Class Aで、推定 $2689万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Dodge & Coxは$4658万相当のRELXの新規ポジションを取りました。
- Dodge & Coxが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRELXで、株数は1,403,900株、評価額は$4658万でした。
- Dodge & Coxは2026年第3四半期にDanaherの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.2億でした。
- Dodge & Coxが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMetLifeで、推定$14.1億相当を減らしました。
- Dodge & Coxは2026年第3四半期にLiberty Global Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2689万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dodge & Coxの上位10銘柄は、運用資産総額$1866億のポートフォリオの29%を占めています。
- Dodge & Coxは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Dodge & Coxのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$1866億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のDodge & Coxの 13F報告書 に基づいています。