Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$8951만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$8546만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$7103만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$6069만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4827만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.17억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$8277만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$6849만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$5984만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.34% |
| 2 | 정보기술 | 0.38% |
| 3 | 헬스케어 | 0.28% |
| 4 | 임의소비재 | 0.25% |
| 5 | 산업재 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8208억
| US$306억 | 17.68% |
59,050,900
+8,275,200
| +16% | +US$41.2억 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8208억
| US$101억 | 5.84% |
19,820,600
+1,763,400
| +10% | +US$8.78억 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4857억
| US$78.2억 | 4.52% |
17,607,100
+1,370,800
| +8% | +US$5.88억 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
|
4
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$67.8억 | 3.92% |
75,062,000
-926,000
| -1% | -US$6712만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
|
5
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$57.6억 | 3.33% |
64,818,000
+16,896,000
| +35% | +US$12.2억 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$53.7억 | 3.1% |
35,871,600
-8,986,300
| -20% | -US$21.2억 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
|
7
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$45.5억 | 2.63% |
33,053,000
-3,532,300
| -10% | -US$8.34억 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4857억
| US$42.4억 | 2.45% |
9,559,000
+1,097,400
| +13% | +US$4.71억 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
9
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$33.5억 | 1.94% |
19,111,900
+5,252,000
| +38% | +US$10.3억 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
10
콜옵션
Apple
AAPL
US$4.96조
| US$26.3억 | 1.52% |
16,223,700
+3,522,000
| +28% | +US$6.4억 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$23.9억 | 1.38% |
13,586,000
+2,332,300
| +21% | +US$4.56억 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
| US$17억 | 0.98% |
3,605,900
-1,034,700
| -22% | -US$4.62억 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
13
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.9억
| US$16억 | 0.92% |
43,593,200
+84,200
| +0.2% | +US$362만 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
14
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$15.4억 | 0.89% |
8,523,000
-3,625,000
| -30% | -US$6.05억 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Apple
AAPL
US$4.96조
| US$14.3억 | 0.83% |
8,328,100
-1,544,700
| -16% | -US$2.81억 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$13.5억 | 0.78% |
8,930,800
-1,189,700
| -12% | -US$1.7억 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
| US$13.3억 | 0.77% |
2,876,000
-137,300
| -5% | -US$6125만 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
18
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$13.1억 | 0.76% |
3,116,000
-900,100
| -22% | -US$3.64억 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$12.8억 | 0.74% |
3,042,200
-1,065,800
| -26% | -US$4.31억 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
20
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1398억
| US$11.5억 | 0.66% |
5,577,000
-3,145,200
| -36% | -US$6.04억 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
|
21
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.9억
| US$10.9억 | 0.63% |
28,461,400
+2,643,800
| +10% | +US$1.14억 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$10.5억 | 0.61% |
6,929,600
+19,800
| +0.3% | +US$283만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$9.23억 | 0.53% |
5,167,100
-3,007,800
| -37% | -US$5.02억 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
|
24
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1398억
| US$8.97억 | 0.52% |
4,361,300
+163,900
| +4% | +US$3146만 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
25
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1235억
| US$8.39억 | 0.48% |
5,785,000
-1,752,500
| -23% | -US$2.5억 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1731억 상당의 10,366개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1564억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,549개, 3,673개 증가, 3,484개 감소 및 1,504개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Boeing 주식으로, 345,653주를 보유했으며 가치는 US$6671만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$1.17억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Simplex Trading의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Boeing 주식으로, US$6671만 상당의 345,653주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2024년 1분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8951만 규모예요.
- Simplex Trading의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1.17억예요.
- Simplex Trading 측은 2024년 1분기에 Citigroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$5984만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1731억 중 47% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 1,549개를 편입하고 1,504개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1731억에 이르렀어요.
2024년 4월 25일에 제출된 Simplex Trading의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.