Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2.72억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9896만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8991만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$8770만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$6101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5.18억 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$8119만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$6666만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4430만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$4132만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.56% |
| 2 | 정보기술 | 0.41% |
| 3 | 임의소비재 | 0.22% |
| 4 | 헬스케어 | 0.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$298억 | 19.07% |
58,393,000
-997,700
| -2% | -US$5.86억 |
2015 Q1
40개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$130억 | 8.32% |
23,233,000
+3,839,800
| +20% | +US$22.6억 |
2015 Q1
40개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$73.1억 | 4.68% |
15,588,600
+4,518,400
| +41% | +US$23억 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$71.7억 | 4.59% |
48,357,800
+1,601,400
| +3% | +US$4.6억 |
2014 Q4
41개 분기
|
|
|
5
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$39.9억 | 2.55% |
36,206,900
+1,822,800
| +5% | +US$5.23억 |
2014 Q4
41개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$39.2억 | 2.51% |
8,548,600
+2,109,900
| +33% | +US$10.7억 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
7
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$38.6억 | 2.47% |
14,885,300
-392,600
| -3% | -US$1.31억 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$37.4억 | 2.4% |
14,434,600
-210,900
| -1% | -US$7029만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
|
9
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$33.5억 | 2.15% |
30,915,800
-3,941,200
| -11% | -US$5억 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
|
10
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$28.6억 | 1.83% |
27,248,600
-12,793,800
| -32% | -US$16.2억 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
11
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$22.5억 | 1.44% |
3,902,700
+689,100
| +21% | +US$4.45억 |
2014 Q4
41개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$20.6억 | 1.32% |
9,263,700
-5,023,000
| -35% | -US$11.6억 |
2015 Q1
40개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$17.8억 | 1.14% |
7,997,000
-5,643,100
| -41% | -US$13.1억 |
2015 Q1
40개 분기
|
|
14
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$16.5억 | 1.06% |
5,729,200
+361,600
| +7% | +US$9562만 |
2015 Q1
40개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$15.1억 | 0.97% |
2,652,800
+392,900
| +17% | +US$2.53억 |
2014 Q4
41개 분기
|
|
16
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81억
| US$14.1억 | 0.9% |
36,046,600
-1,812,000
| -5% | -US$7918만 |
2015 Q1
40개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$13.5억 | 0.87% |
7,114,200
+1,675,600
| +31% | +US$3.64억 |
2015 Q1
40개 분기
|
|
|
18
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$12.6억 | 0.8% |
4,362,900
+874,500
| +25% | +US$2.31억 |
2015 Q1
40개 분기
|
|
19
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$11.6억 | 0.74% |
3,083,100
-347,100
| -10% | -US$1.42억 |
2014 Q4
41개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$604억
| US$11.3억 | 0.73% |
4,063,600
-422,200
| -9% | -US$1.34억 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$10.1억 | 0.65% |
5,310,200
-189,000
| -3% | -US$4101만 |
2015 Q1
40개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$9.5억 | 0.61% |
6,220,200
-579,700
| -9% | -US$1.05억 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Strategy Inc
MSTR
US$604억
| US$9.03억 | 0.58% |
3,131,900
-599,800
| -16% | -US$1.9억 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
24
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81억
| US$8.52억 | 0.55% |
22,822,600
-6,660,800
| -23% | -US$2.91억 |
2015 Q1
40개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$8.3억 | 0.53% |
2,211,500
-532,400
| -19% | -US$2.17억 |
2014 Q4
41개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 10,070개, 총액은 US$1562억였으며 전 분기 US$1786억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,566개, 3,139개 증가, 3,654개 감소 및 1,547개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 3,057,978주를 보유했으며 가치는 US$2.78억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$5.18억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$2.78억 상당의 3,057,978주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2025년 1분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8991만 규모예요.
- Simplex Trading의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$5.18억예요.
- Simplex Trading 측은 2025년 1분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$6666만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1562억 중 51% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 1,566개를 편입하고 1,547개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1562억 규모가 됐어요.
2025년 5월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.