Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+272 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+99 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+89,9 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+87,7 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+518 Mio. $ |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+81,2 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+66,7 Mio. $ |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+44,3 Mio. $ |
| 5 |
Uber
UBER
|
+41,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,56 % |
| 2 | Technologie | 0,41 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,22 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 29,8 Mrd. $ | 19,07 % |
58.393.000
-997.700
| -2 % | -586 Mio. $ |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 13 Mrd. $ | 8,32 % |
23.233.000
+3.839.800
| +20 % | +2,26 Mrd. $ |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 7,31 Mrd. $ | 4,68 % |
15.588.600
+4.518.400
| +41 % | +2,3 Mrd. $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
4
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 7,17 Mrd. $ | 4,59 % |
48.357.800
+1.601.400
| +3 % | +460 Mio. $ |
2014 Q4
41 Quartale
|
|
|
5
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 3,99 Mrd. $ | 2,55 % |
36.206.900
+1.822.800
| +5 % | +523 Mio. $ |
2014 Q4
41 Quartale
|
|
|
6
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 3,92 Mrd. $ | 2,51 % |
8.548.600
+2.109.900
| +33 % | +1,07 Mrd. $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
7
Put
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 3,86 Mrd. $ | 2,47 % |
14.885.300
-392.600
| -3 % | -131 Mio. $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
|
8
CALL
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 3,74 Mrd. $ | 2,4 % |
14.434.600
-210.900
| -1 % | -70,3 Mio. $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
|
9
Put
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 3,35 Mrd. $ | 2,15 % |
30.915.800
-3.941.200
| -11 % | -500 Mio. $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
|
10
CALL
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 2,86 Mrd. $ | 1,83 % |
27.248.600
-12.793.800
| -32 % | -1,62 Mrd. $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
11
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 2,25 Mrd. $ | 1,44 % |
3.902.700
+689.100
| +21 % | +445 Mio. $ |
2014 Q4
41 Quartale
|
|
|
12
CALL
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 2,06 Mrd. $ | 1,32 % |
9.263.700
-5.023.000
| -35 % | -1,16 Mrd. $ |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
|
13
Put
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 1,78 Mrd. $ | 1,14 % |
7.997.000
-5.643.100
| -41 % | -1,31 Mrd. $ |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
14
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 1,65 Mrd. $ | 1,06 % |
5.729.200
+361.600
| +7 % | +95,6 Mio. $ |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
|
15
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 1,51 Mrd. $ | 0,97 % |
2.652.800
+392.900
| +17 % | +253 Mio. $ |
2014 Q4
41 Quartale
|
|
16
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
| 1,41 Mrd. $ | 0,9 % |
36.046.600
-1.812.000
| -5 % | -79,2 Mio. $ |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
|
17
CALL
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,35 Mrd. $ | 0,87 % |
7.114.200
+1.675.600
| +31 % | +364 Mio. $ |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
|
18
Put
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 1,26 Mrd. $ | 0,8 % |
4.362.900
+874.500
| +25 % | +231 Mio. $ |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
19
CALL
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,16 Mrd. $ | 0,74 % |
3.083.100
-347.100
| -10 % | -142 Mio. $ |
2014 Q4
41 Quartale
|
|
|
20
Put
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
| 1,13 Mrd. $ | 0,73 % |
4.063.600
-422.200
| -9 % | -134 Mio. $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
|
21
Put
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,01 Mrd. $ | 0,65 % |
5.310.200
-189.000
| -3 % | -41 Mio. $ |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
|
22
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 953 Mio. $ | 0,61 % |
6.220.200
-579.700
| -9 % | -105 Mio. $ |
2015 Q4
37 Quartale
|
|
|
23
CALL
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
| 903 Mio. $ | 0,58 % |
3.131.900
-599.800
| -16 % | -190 Mio. $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
|
24
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
| 852 Mio. $ | 0,55 % |
22.822.600
-6.660.800
| -23 % | -291 Mio. $ |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
|
25
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 830 Mio. $ | 0,53 % |
2.211.500
-532.400
| -19 % | -217 Mio. $ |
2014 Q4
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Simplex Trading 10.070 Positionen im Wert von 156 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 179 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q1 2025 weist 1.566 neu, 3.139 erhöht, 3.654 reduziert und 1.547 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 3.057.978 Aktien im Wert von 278 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 518 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q1 2025 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 3.057.978 Aktien im Wert von 278 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in NVIDIA in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 89,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q1 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 518 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alibaba im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 66,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q1 2025 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.566 neue Positionen und schloss 1.547 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 156 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q1 2025 am 12. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .