Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+22,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+17,9 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+13,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+40,6 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+25,6 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,48 % |
| 2 | Technologie | 0,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,37 % |
| 5 | Industrie | 0,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,53 Mrd. $ | 9,64 % |
120.520
+12.837
| +12 % | +3,7 Mio. $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 2,69 Mrd. $ | 7,35 % |
91.939
+24.956
| +37 % | +7,19 Mio. $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
3
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 1,13 Mrd. $ | 3,1 % |
111.314
-15.374
| -12 % | -1,96 Mio. $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
4
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,08 Mrd. $ | 2,94 % |
113.800
-41.300
| -27 % | -3,85 Mio. $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
|
5
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 963 Mio. $ | 2,63 % |
101.660
-73.640
| -42 % | -6,86 Mio. $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
|
6
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 823 Mio. $ | 2,25 % |
44.050
+4.861
| +12 % | +894.619 $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
7
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 729 Mio. $ | 1,99 % |
489.045
+94.680
| +24 % | +1,47 Mio. $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
|
8
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 728 Mio. $ | 1,99 % |
83.678
-4.086
| -5 % | -522.143 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
9
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 617 Mio. $ | 1,68 % |
31.960
+3.846
| +14 % | +702.703 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
|
10
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 526 Mio. $ | 1,44 % |
97.260
+9.460
| +11 % | +547.639 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
11
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 501 Mio. $ | 1,37 % |
29.544
+16.059
| +119 % | +2,77 Mio. $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
|
12
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 500 Mio. $ | 1,36 % |
26.765
-3.706
| -12 % | -682.053 $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
13
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 413 Mio. $ | 1,13 % |
83.372
-28.680
| -26 % | -1,4 Mio. $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
|
14
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 400 Mio. $ | 1,09 % |
74.000
+12.180
| +20 % | +705.100 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
15
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 383 Mio. $ | 1,04 % |
261.100
+175.800
| +206 % | +2,48 Mio. $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
|
16
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 375 Mio. $ | 1,02 % |
75.848
-27.592
| -27 % | -1,34 Mio. $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
17
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 341 Mio. $ | 0,93 % |
101.642
-16.952
| -14 % | -478.197 $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
|
18
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 337 Mio. $ | 0,92 % |
225.885
+92.655
| +70 % | +1,44 Mio. $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
|
19
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 310 Mio. $ | 0,85 % |
16.077
-993
| -6 % | -181.431 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
20
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 310 Mio. $ | 0,85 % |
11.657
-1.188
| -9 % | -310.121 $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
21
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 0,8 % |
22.014
+5.368
| +32 % | +663.430 $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
|
22
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 0,79 % |
79.040
+5.650
| +8 % | +203.840 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
|
23
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 0,72 % |
15.499
+950
| +7 % | +163.957 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
|
24
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 0,72 % |
19.690
+8.035
| +69 % | +993.043 $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
|
25
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 0,68 % |
67.860
-15.910
| -19 % | -573.999 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Simplex Trading 8.406 Positionen im Wert von 36,6 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2019 weist 1.262 neu, 2.603 erhöht, 3.015 reduziert und 1.300 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 105.724 Aktien im Wert von 14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 123 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2019 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 105.724 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in NVIDIA in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 40,6 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 123 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2019 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,6 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.262 neue Positionen und schloss 1.300 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 36,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2019 am 26. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .