Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2960万 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$2264万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1788万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$1708万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1343万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4065万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$2557万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1353万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.48% |
| 2 | 情報技術 | 0.51% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.5% |
| 4 | ヘルスケア | 0.37% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $35.3億 | 9.64% |
120,520
+12,837
| +12% | +$370万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $26.9億 | 7.35% |
91,939
+24,956
| +37% | +$719万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
3
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $11.3億 | 3.1% |
111,314
-15,374
| -12% | -$196万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
4
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $10.8億 | 2.94% |
113,800
-41,300
| -27% | -$385万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
|
5
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9.6億 | 2.63% |
101,660
-73,640
| -42% | -$686万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
|
6
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $8.23億 | 2.25% |
44,050
+4,861
| +12% | +$89.5万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
7
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $7.29億 | 1.99% |
489,045
+94,680
| +24% | +$147万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
|
8
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $7.28億 | 1.99% |
83,678
-4,086
| -5% | -$52.2万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
9
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $6.17億 | 1.68% |
31,960
+3,846
| +14% | +$70.3万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
|
10
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5.26億 | 1.44% |
97,260
+9,460
| +11% | +$54.8万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
11
コール
Alibaba
BABA
$2714億
| $5.01億 | 1.37% |
29,544
+16,059
| +119% | +$277万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
|
12
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5億 | 1.36% |
26,765
-3,706
| -12% | -$68.2万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
13
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.13億 | 1.13% |
83,372
-28,680
| -26% | -$140万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
|
14
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4億 | 1.09% |
74,000
+12,180
| +20% | +$70.5万 |
2015 Q4
14四半期
|
|
15
プット
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $3.83億 | 1.04% |
261,100
+175,800
| +206% | +$248万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
|
16
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.75億 | 1.02% |
75,848
-27,592
| -27% | -$134万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
17
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $3.41億 | 0.93% |
101,642
-16,952
| -14% | -$47.8万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
|
18
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3.37億 | 0.92% |
225,885
+92,655
| +70% | +$144万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
|
19
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3.1億 | 0.85% |
16,077
-993
| -6% | -$18.1万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
20
コール
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $3.1億 | 0.85% |
11,657
-1,188
| -9% | -$31万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
21
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2.93億 | 0.8% |
22,014
+5,368
| +32% | +$66.3万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
|
22
プット
Netflix
NFLX
$2937億
| $2.9億 | 0.79% |
79,040
+5,650
| +8% | +$20.4万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
|
23
プット
Alibaba
BABA
$2714億
| $2.63億 | 0.72% |
15,499
+950
| +7% | +$16.4万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
|
24
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2.62億 | 0.72% |
19,690
+8,035
| +69% | +$99.3万 |
2015 Q1
17四半期
|
|
|
25
コール
Netflix
NFLX
$2937億
| $2.49億 | 0.68% |
67,860
-15,910
| -19% | -$57.4万 |
2014 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Simplex Tradingは8,406銘柄を保有し、保有額は$366億でした。前四半期の$360億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Simplex Tradingの2019年第2四半期の報告書には、新規 1,262件、2,603件増加しました、3,015件減少、1,300件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は105,724株、評価額は$1404万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$1.23億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Simplex Tradingが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は105,724株、評価額は$1404万でした。
- Simplex Tradingは2019年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$2960万でした。
- Simplex Tradingが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$4065万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2019年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.23億でした。
- 2019年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$366億のポートフォリオの35%を占めています。
- Simplex Tradingは2019年第2四半期に新たに1,262件のポジションを取り、1,300件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$366億となりました。
2019年7月26日に提出された、2019年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。