Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2982万 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$1715万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$1482万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$1178万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1125万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$9289万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$2247万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2052万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$1269万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$1000万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.37% |
| 2 | ヘルスケア | 6.71% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.77% |
| 4 | 情報技術 | 4.7% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3255万 | 2.39% |
37,838
+20,052
| +113% | +$407万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
2
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $3102万 | 2.27% |
68,622
+45,479
| +197% | +$408万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2746万 | 2.01% |
+251,486
| 新規 | +$2982万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
4
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1997万 | 1.46% |
99,000
+28,800
| +41% | +$72.8万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
5
プット
Alibaba
BABA
$2714億
| $1702万 | 1.25% |
12,365
+5,821
| +89% | +$42.3万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
6
コール
Netflix
NFLX
$2937億
| $1640万 | 1.2% |
137,960
-143,860
| -51% | -$154万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $1634万 | 1.2% |
+100,469
| 新規 | +$1715万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1612万 | 1.18% |
511,660
-3,023,060
| -86% | -$9289万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
9
コール
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1530万 | 1.12% |
163,700
+98,780
| +152% | +$304万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
10
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1519万 | 1.11% |
23,327
+18,470
| +380% | +$169万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1391万 | 1.02% |
+136,073
| 新規 | +$1482万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
12
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1268万 | 0.93% |
87,928
+61,896
| +238% | +$182万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
13
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1264万 | 0.93% |
101,625
+43,020
| +73% | +$73.1万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1208万 | 0.89% |
97,748
+26,293
| +37% | +$319万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
15
Netflix
NFLX
$2937億
| $1100万 | 0.81% |
1,065,610
-494,550
| -32% | -$531万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1065万 | 0.78% |
324,956
+318,362
| +4,828% | +$1125万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $1041万 | 0.76% |
+106,062
| 新規 | +$1178万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
18
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1030万 | 0.75% |
+208,150
| 新規 | +$1034万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1013万 | 0.74% |
+176,807
| 新規 | +$1092万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1010万 | 0.74% |
+99,302
| 新規 | +$1067万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
21
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $980万 | 0.72% |
86,880
+39,184
| +82% | +$115万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
22
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $941万 | 0.69% |
16,833
+14,515
| +626% | +$156万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $864万 | 0.63% |
+282,418
| 新規 | +$952万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
24
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $852万 | 0.62% |
18,089
+8,994
| +99% | +$182万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
25
Citigroup
C
$2084億
| $814万 | 0.6% |
164,185
+145,243
| +767% | +$793万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Simplex Tradingは7,014銘柄を保有し、保有額は$13.6億でした。前四半期の$11.9億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Simplex Tradingは2015年第3四半期に純額で$4782万を引き出し、1,420銘柄のポジションを解消し、1,391銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIBMで、推定 $1269万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Simplex Tradingは$2746万相当のiShares Russell 2000 ETFの新規ポジションを取りました。
- Simplex Tradingが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、株数は251,486株、評価額は$2746万でした。
- Simplex Tradingは2015年第3四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1125万でした。
- Simplex Tradingが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$9289万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2015年第3四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1269万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$13.6億のポートフォリオの15%を占めています。
- Simplex Tradingは2015年第3四半期に新たに1,811件のポジションを取り、1,420件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$13.6億となりました。
2015年10月8日に提出された、2015年第3四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。