Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$3450万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$3394万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3084万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2350万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2225万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$3480万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3122万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$1756万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$1546万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1289万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.49% |
| 2 | 情報技術 | 1.26% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.75% |
| 5 | 金融 | 0.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $13.7億 | 5.39% |
50,637
-28,370
| -36% | -$766万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
|
2
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $13.1億 | 5.14% |
154,240
+21,600
| +16% | +$171万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
|
3
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8.31億 | 3.26% |
97,780
+15,340
| +19% | +$122万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
4
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $8.2億 | 3.22% |
84,021
-14,564
| -15% | -$174万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
|
5
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7.83億 | 3.07% |
28,869
-11,141
| -28% | -$301万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
6
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5.73億 | 2.24% |
101,980
-5,100
| -5% | -$27.7万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
7
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4.91億 | 1.92% |
28,596
-15,194
| -35% | -$255万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
|
8
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $4.67億 | 1.83% |
44,184
-67,175
| -60% | -$800万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
|
9
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3.95億 | 1.55% |
70,300
-27,720
| -28% | -$151万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
|
10
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3.7億 | 1.45% |
161,835
+14,535
| +10% | +$29.5万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
|
11
プット
Netflix
NFLX
$2937億
| $3.09億 | 1.21% |
78,850
-17,610
| -18% | -$60万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
12
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2.97億 | 1.17% |
15,294
-731
| -5% | -$13.2万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
13
プット
Alibaba
BABA
$2714億
| $2.94億 | 1.15% |
15,867
+3,170
| +25% | +$60.4万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
|
14
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2.92億 | 1.15% |
17,036
-1,106
| -6% | -$18.5万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
|
15
コール
Alibaba
BABA
$2714億
| $2.77億 | 1.09% |
14,936
+3,741
| +33% | +$71.3万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
|
16
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.7億 | 1.06% |
58,356
+10,148
| +21% | +$46万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
|
17
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.66億 | 1.04% |
57,424
-11,628
| -17% | -$52.7万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
|
18
コール
Netflix
NFLX
$2937億
| $2.35億 | 0.92% |
59,970
-23,720
| -28% | -$80.9万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
|
19
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2.15億 | 0.84% |
93,945
+14,805
| +19% | +$30.1万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
20
コール
Boeing
BA
$1503億
| $2.01億 | 0.79% |
5,998
-575
| -9% | -$19.8万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
21
プット
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1.96億 | 0.77% |
24,225
-3,975
| -14% | -$33.5万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
22
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $1.85億 | 0.73% |
58,018
-26,596
| -31% | -$77.9万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
|
23
プット
Boeing
BA
$1503億
| $1.82億 | 0.71% |
5,415
-2,576
| -32% | -$88.6万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
|
24
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.79億 | 0.7% |
302,920
-37,760
| -11% | -$22.9万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
|
25
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.65億 | 0.65% |
8,513
-4,096
| -32% | -$74万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Simplex Tradingは8,400銘柄を保有し、保有額は$255億でした。前四半期の$22.7億から1,022%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Simplex Tradingの2018年第2四半期の報告書には、新規 2,282件、2,314件増加しました、2,591件減少、1,035件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は291,860株、評価額は$1628万でした。 最も大きな売却はTime Warner Incで、推定額は$3480万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は291,860株、評価額は$1628万でした。
- Simplex Tradingは2018年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$3450万でした。
- Simplex Tradingが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$3122万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2018年第2四半期にTime Warner Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3480万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$255億のポートフォリオの29%を占めています。
- Simplex Tradingは2018年第2四半期に新たに2,282件のポジションを取り、1,035件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で1,022%増加し、$255億となりました。
2018年7月30日に提出された、2018年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。