Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$5030万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$2428万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1825万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1585万 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+$1506万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6027万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$3640万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$1902万 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$1733万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1425万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.54% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.49% |
| 3 | 情報技術 | 0.48% |
| 4 | ヘルスケア | 0.37% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8185億
| $28.2億 | 8.02% |
94,979
-25,541
| -21% | -$755万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8185億
| $22.2億 | 6.32% |
74,821
-17,118
| -19% | -$506万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
3
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $12.6億 | 3.59% |
125,595
+14,281
| +13% | +$187万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
4
コール
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $11.3億 | 3.22% |
130,420
+28,760
| +28% | +$267万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
|
5
プット
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $9.39億 | 2.67% |
108,140
-5,660
| -5% | -$52.5万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
|
6
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $7.82億 | 2.22% |
80,873
-2,805
| -3% | -$36.7万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
7
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4858億
| $7.55億 | 2.15% |
39,966
-4,084
| -9% | -$77.4万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
8
プット
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $6.92億 | 1.97% |
431,205
-57,840
| -12% | -$90.6万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
9
プット
Apple
AAPL
$4.99兆
| $4.45億 | 1.27% |
79,448
+3,600
| +5% | +$18.8万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
10
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $4.41億 | 1.25% |
72,240
-1,760
| -2% | -$10.4万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
|
11
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $4.19億 | 1.19% |
68,640
-28,620
| -29% | -$169万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
|
12
コール
Apple
AAPL
$4.99兆
| $3.97億 | 1.13% |
70,816
-12,556
| -15% | -$65.6万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
|
13
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4858億
| $3.79億 | 1.08% |
20,050
-6,715
| -25% | -$127万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
|
14
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1402億
| $3.45億 | 0.98% |
24,854
+2,840
| +13% | +$39.5万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
|
15
コール
Netflix
NFLX
$2896億
| $3.37億 | 0.96% |
125,750
+57,890
| +85% | +$181万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
16
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.79兆
| $3.31億 | 0.94% |
18,614
-13,346
| -42% | -$254万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
17
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $3.29億 | 0.93% |
102,626
+984
| +1% | +$2.84万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
18
プット
Chipotle Mexican Grill
CMG
$374億
| $3.18億 | 0.91% |
189,350
-71,750
| -27% | -$114万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
|
19
プット
Netflix
NFLX
$2896億
| $3.08億 | 0.88% |
115,220
+36,180
| +46% | +$113万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
|
20
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $2.92億 | 0.83% |
91,954
+17,954
| +24% | +$51.8万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
|
21
コール
Alibaba
BABA
$2710億
| $2.7億 | 0.77% |
16,164
-13,380
| -45% | -$230万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
22
プット
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$449億
| $2.41億 | 0.69% |
8,950
+1,416
| +19% | +$37.8万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
|
23
プット
Boeing
BA
$1508億
| $2.15億 | 0.61% |
5,657
+153
| +3% | +$5.47万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
|
24
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1402億
| $2.1億 | 0.6% |
15,154
-4,536
| -23% | -$63.1万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
|
25
コール
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $2.1億 | 0.6% |
130,815
-95,070
| -42% | -$149万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Simplex Tradingは$352億相当のポジションを8,410件保有しており、前四半期の$366億から4.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Simplex Tradingの2019年第3四半期の報告書には、新規 1,312件、3,129件増加しました、2,596件減少、1,163件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold Trustで、保有株数は131,281株、評価額は$1823万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$6027万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Simplex Tradingが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は131,281株、評価額は$1823万でした。
- Simplex Tradingは2019年第3四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$5030万でした。
- Simplex Tradingが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$6027万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2019年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3640万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$352億のポートフォリオの33%を占めています。
- Simplex Tradingは2019年第3四半期に新たに1,312件のポジションを取り、1,163件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%減少し、$352億となりました。
2019年10月15日に提出された、2019年第3四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。