Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$1.2億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$9387万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$7167万 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$4170万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$3938万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.36億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1.18億 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$5617万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$5240万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$4565万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.27% |
| 2 | 情報技術 | 0.33% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.3% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.21% |
| 5 | 金融 | 0.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8217億
| $239億 | 15.3% |
50,775,700
+6,342,500
| +14% | +$28.3億 |
2015 Q1
35四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8217億
| $83.9億 | 5.36% |
18,057,200
-3,166,600
| -15% | -$14.1億 |
2015 Q1
35四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4868億
| $66.5億 | 4.25% |
16,236,300
-2,803,700
| -15% | -$10.6億 |
2021 Q2
10四半期
|
|
4
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $65.6億 | 4.19% |
44,857,900
+12,349,300
| +38% | +$26億 |
2014 Q4
36四半期
|
|
|
5
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $49.8億 | 3.19% |
36,585,300
+11,697,800
| +47% | +$24.6億 |
2014 Q4
36四半期
|
|
6
コール
NVIDIA
NVDA
$5.32兆
| $36.3億 | 2.32% |
75,988,000
+20,982,000
| +38% | +$9.7億 |
2021 Q2
10四半期
|
|
|
7
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4868億
| $34.7億 | 2.22% |
8,461,600
-503,500
| -6% | -$1.91億 |
2021 Q2
10四半期
|
|
8
プット
Tesla
TSLA
$1.52兆
| $32.8億 | 2.1% |
13,859,900
+682,800
| +5% | +$1.62億 |
2021 Q2
10四半期
|
|
|
9
コール
Tesla
TSLA
$1.52兆
| $28億 | 1.79% |
11,253,700
-336,600
| -3% | -$8000万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
10
コール
Apple
AAPL
$4.97兆
| $24.5億 | 1.56% |
12,701,700
-1,997,600
| -14% | -$3.69億 |
2015 Q1
35四半期
|
|
|
11
プット
NVIDIA
NVDA
$5.32兆
| $23.7億 | 1.52% |
47,922,000
-3,660,000
| -7% | -$1.7億 |
2021 Q2
10四半期
|
|
|
12
コール
Amazon
AMZN
$2.81兆
| $18.2億 | 1.16% |
12,148,000
+2,663,100
| +28% | +$3.73億 |
2015 Q1
35四半期
|
|
|
13
プット
Apple
AAPL
$4.97兆
| $18.2億 | 1.16% |
9,872,800
+220,700
| +2% | +$4075万 |
2015 Q1
35四半期
|
|
|
14
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $16.7億 | 1.07% |
8,722,200
+2,806,500
| +47% | +$5.14億 |
2015 Q1
35四半期
|
|
15
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $16.4億 | 1.05% |
4,640,600
-724,300
| -14% | -$2.36億 |
2014 Q4
36四半期
|
|
16
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.7億
| $16.4億 | 1.05% |
43,509,000
+4,705,400
| +12% | +$1.88億 |
2015 Q1
35四半期
|
|
|
17
プット
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $15.4億 | 0.98% |
4,108,000
+184,500
| +5% | +$6567万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
|
18
コール
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $14.7億 | 0.94% |
4,016,100
-821,800
| -17% | -$2.93億 |
2014 Q4
36四半期
|
|
|
19
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.07兆
| $14.1億 | 0.9% |
10,120,500
+464,100
| +5% | +$6235万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
|
20
プット
Amazon
AMZN
$2.81兆
| $12.4億 | 0.79% |
8,174,900
+148,800
| +2% | +$2086万 |
2015 Q1
35四半期
|
|
21
プット
Booking.com
BKNG
$1214億
| $10.7億 | 0.68% |
7,537,500
+3,547,500
| +89% | +$4.42億 |
2021 Q2
10四半期
|
|
|
22
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.7億
| $9.8億 | 0.62% |
25,817,600
+795,400
| +3% | +$3180万 |
2015 Q1
35四半期
|
|
|
23
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $9.43億 | 0.6% |
3,013,300
-618,500
| -17% | -$2.01億 |
2014 Q4
36四半期
|
|
|
24
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.07兆
| $9.05億 | 0.58% |
6,909,800
-501,100
| -7% | -$6733万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
|
25
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $8.02億 | 0.51% |
4,197,400
+677,200
| +19% | +$1.24億 |
2015 Q1
35四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplex Tradingは10,333銘柄を保有し、保有額は$1564億でした。前四半期の$1271億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Simplex Tradingの2023年第4四半期の報告書には、新規 1,637件、3,920件増加しました、3,073件減少、1,507件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWalt Disneyで、保有株数は812,984株、評価額は$7340万でした。 最も大きな売却はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定額は$1.36億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalt Disneyで、株数は812,984株、評価額は$7340万でした。
- Simplex Tradingは2023年第4四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.2億でした。
- Simplex Tradingが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1.36億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2023年第4四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.18億でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1564億のポートフォリオの42%を占めています。
- Simplex Tradingは2023年第4四半期に新たに1,637件のポジションを取り、1,507件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$1564億となりました。
2024年2月2日に提出された、2023年第4四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。