Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1.02億 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$2778万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$2238万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$1944万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1472万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$9554万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$7956万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$7527万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$5164万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$4053万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.95% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.55% |
| 3 | 情報技術 | 0.41% |
| 4 | ヘルスケア | 0.23% |
| 5 | 金融 | 0.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $69.5億 | 9.46% |
207,564
-45,840
| -18% | -$1519万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $45.1億 | 6.13% |
134,673
-2,905
| -2% | -$96.3万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $36億 | 4.9% |
129,747
+20,485
| +19% | +$556万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
|
4
プット
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $31.2億 | 4.24% |
217,911
-141,879
| -39% | -$1675万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
5
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$203億
| $28.1億 | 3.82% |
260,497
-8,115
| -3% | -$125万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
|
6
コール
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $23.3億 | 3.17% |
162,897
-23,673
| -13% | -$280万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
|
7
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $23億 | 3.13% |
146,240
+36,760
| +34% | +$580万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
|
8
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $20.2億 | 2.75% |
72,737
+16,127
| +28% | +$437万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
9
コール
Apple
AAPL
$5.08兆
| $19.7億 | 2.68% |
169,893
+78,249
| +85% | +$854万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
|
10
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$203億
| $18.4億 | 2.5% |
171,368
+23,010
| +16% | +$354万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
|
11
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $17.5億 | 2.38% |
111,100
-17,240
| -13% | -$272万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
|
12
プット
Apple
AAPL
$5.08兆
| $14.8億 | 2.01% |
127,596
+18,464
| +17% | +$201万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
|
13
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $11.5億 | 1.57% |
64,959
+6,957
| +12% | +$125万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
|
14
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $8.18億 | 1.11% |
46,173
+5,200
| +13% | +$93.4万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
15
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.8億
| $7.09億 | 0.96% |
246,676
-8,146
| -3% | -$25.3万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
16
コール
Alibaba
BABA
$2533億
| $6.72億 | 0.91% |
22,864
-432
| -2% | -$11.4万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
|
17
プット
Alibaba
BABA
$2533億
| $6.06億 | 0.82% |
20,614
+4,105
| +25% | +$108万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
|
18
コール
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $5.97億 | 0.81% |
441,440
+237,840
| +117% | +$277万 |
2015 Q3
20四半期
|
|
|
19
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.8億
| $5.59億 | 0.76% |
241,088
-25,660
| -10% | -$79.7万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
20
プット
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $5.52億 | 0.75% |
26,230
+7,138
| +37% | +$150万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
|
21
コール
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $5.46億 | 0.74% |
25,965
+11,173
| +76% | +$235万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
22
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $5.24億 | 0.71% |
20,026
+2,824
| +16% | +$72.8万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
|
23
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $5.18億 | 0.71% |
19,790
+3,279
| +20% | +$84.6万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
|
24
プット
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $4.84億 | 0.66% |
357,720
+110,760
| +45% | +$129万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
25
コール
Netflix
NFLX
$2792億
| $4.39億 | 0.6% |
87,880
+31,750
| +57% | +$158万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Simplex Tradingは9,056銘柄を保有し、保有額は$735億でした。前四半期の$627億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Simplex Tradingの2020年第3四半期の報告書には、新規 1,401件、3,135件増加しました、3,120件減少、1,191件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachsで、保有株数は60,397株、評価額は$1214万でした。 最も大きな売却はSPDR Gold Trustで、推定額は$9554万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Simplex Tradingが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachsで、株数は60,397株、評価額は$1214万でした。
- Simplex Tradingは2020年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.02億でした。
- Simplex Tradingが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$9554万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2020年第3四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4053万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$735億のポートフォリオの43%を占めています。
- Simplex Tradingは2020年第3四半期に新たに1,401件のポジションを取り、1,191件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$735億となりました。
2020年10月14日に提出された、2020年第3四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。