Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4978万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$2454万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$2353万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$2270万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1848万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$1744万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1355万 |
| 3 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+$862万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$850万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$815万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.27% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 9.05% |
| 3 | 情報技術 | 7.51% |
| 4 | ヘルスケア | 7.24% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5094万 | 3.04% |
+227,870
| 新規 | +$4978万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4920万 | 2.94% |
427,662
+140,244
| +49% | +$1722万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4457万 | 2.66% |
1,539,156
+865,508
| +128% | +$2454万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
4
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4129万 | 2.47% |
122,840
+20,720
| +20% | +$81.2万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2853万 | 1.7% |
739,300
+474,500
| +179% | +$1848万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
6
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2749万 | 1.64% |
18,213
+1,085
| +6% | +$13.3万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2673万 | 1.6% |
712,860
+579,260
| +434% | +$2270万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
8
Citigroup
C
$2084億
| $2592万 | 1.55% |
+436,206
| 新規 | +$2353万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $2208万 | 1.32% |
308,364
+52,059
| +20% | +$387万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
10
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1814万 | 1.08% |
32,125
-13,504
| -30% | -$295万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1761万 | 1.05% |
444,560
-55,880
| -11% | -$223万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
12
Netflix
NFLX
$2937億
| $1716万 | 1.03% |
1,386,430
+1,333,690
| +2,529% | +$1581万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
13
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1706万 | 1.02% |
22,545
+3,561
| +19% | +$77.8万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
14
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1593万 | 0.95% |
69,718
+4,053
| +6% | +$39.3万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1332万 | 0.8% |
+112,451
| 新規 | +$1327万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
16
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1226万 | 0.73% |
125,760
+17,300
| +16% | +$67.8万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
17
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1184万 | 0.71% |
47,847
+11,511
| +32% | +$112万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
18
General Motors
GM
$737億
| $1009万 | 0.6% |
289,733
+229,275
| +379% | +$771万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
19
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1004万 | 0.6% |
171,175
-93,050
| -35% | -$556万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
20
コール
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $980万 | 0.59% |
4,369
+1,946
| +80% | +$39.5万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $969万 | 0.58% |
131,715
+88,040
| +202% | +$656万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5409億
| $957万 | 0.57% |
92,725
+48,905
| +112% | +$506万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $941万 | 0.56% |
+451,464
| 新規 | +$1082万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
コール
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $912万 | 0.55% |
2,887
+1,149
| +66% | +$17.7万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $892万 | 0.53% |
+103,409
| 新規 | +$789万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Simplex Tradingは7,301銘柄を保有し、保有額は$16.7億でした。前四半期の$14.8億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第4四半期に純新規資金として$1.87億を投じ、新たに1,543銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,137銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は227,870株、評価額は$5094万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachsで、推定$850万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は227,870株、評価額は$5094万でした。
- Simplex Tradingは2016年第4四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2454万でした。
- Simplex Tradingが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachsで、推定$850万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第4四半期にLinkedIn Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1744万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$16.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第4四半期に新たに1,543件のポジションを取り、1,480件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$16.7億となりました。
2017年1月11日に提出された、2016年第4四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。