Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3371万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1778万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1426万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1194万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$870万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$3423万 |
| 2 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+$1786万 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$1473万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1335万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$1215万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.01% |
| 2 | 情報技術 | 7.86% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 7% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.21% |
| 5 | ヘルスケア | 4.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3852万 | 3.07% |
+2,493,400
| 新規 | +$3371万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
2
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3238万 | 2.58% |
100,460
+18,080
| +22% | +$51.3万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
3
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2136万 | 1.7% |
15,082
+3,184
| +27% | +$33.6万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
4
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2030万 | 1.62% |
23,715
+13,331
| +128% | +$260万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2011万 | 1.6% |
539,920
+186,280
| +53% | +$667万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1846万 | 1.47% |
+156,910
| 新規 | +$1778万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
7
プット
Bausch Health
BHC
$23.6億
| $1788万 | 1.42% |
11,589
+5,968
| +106% | +$44.1万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
QIHU
8
上場廃止
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| $1633万 | 1.3% |
216,204
+115,358
| +114% | +$834万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1576万 | 1.26% |
+460,204
| 新規 | +$1426万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1544万 | 1.23% |
135,369
+57,496
| +74% | +$607万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
11
Citigroup
C
$2084億
| $1391万 | 1.11% |
333,172
+208,178
| +167% | +$870万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1289万 | 1.03% |
+49,052
| 新規 | +$1194万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
13
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1246万 | 0.99% |
31,104
+9,947
| +47% | +$194万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
14
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1080万 | 0.86% |
58,100
+20,547
| +55% | +$179万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
15
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1026万 | 0.82% |
88,005
+34,425
| +64% | +$45.3万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
16
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $977万 | 0.78% |
86,852
+39,524
| +84% | +$98.5万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
17
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $964万 | 0.77% |
40,189
+14,781
| +58% | +$129万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
18
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $896万 | 0.71% |
98,900
+7,520
| +8% | +$27.7万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
19
上場廃止
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
| $814万 | 0.65% |
147,363
+142,661
| +3,034% | +$725万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
|
TWX
20
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $802万 | 0.64% |
110,619
+27,860
| +34% | +$192万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
21
Booking.com
BKNG
$1228億
| $776万 | 0.62% |
150,600
-253,625
| -63% | -$1215万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
22
Bank of America
BAC
$3582億
| $762万 | 0.61% |
563,804
+407,920
| +262% | +$551万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
UCD
23
プット
上場廃止
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| $757万 | 0.6% |
14,685
+2,252
| +18% | +$6.23万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
24
プット
Alibaba
BABA
$2714億
| $736万 | 0.59% |
5,411
-1,381
| -20% | -$9.7万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
25
Yum! Brands
YUM
$411億
| $686万 | 0.55% |
116,559
+101,326
| +665% | +$532万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Simplex Tradingは$12.5億相当のポジションを7,084件保有しており、前四半期の$12.8億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Simplex Tradingの2016年第1四半期の報告書には、新規 1,678件、2,214件増加しました、1,528件減少、1,503件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は2,493,400株、評価額は$3852万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$3423万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Simplex Tradingが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は2,493,400株、評価額は$3852万でした。
- Simplex Tradingは2016年第1四半期にCitigroupの保有額を最も増やし、増加額は推定$870万でした。
- Simplex Tradingが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$1215万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3423万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$12.5億のポートフォリオの17%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第1四半期に新たに1,678件のポジションを取り、1,503件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$12.5億となりました。
2016年4月14日に提出された、2016年第1四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。