Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$3988万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3903万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$3132万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$2529万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2509万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$5277万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$4304万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$2471万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$2423万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$2107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.69% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.65% |
| 3 | 情報技術 | 0.38% |
| 4 | ヘルスケア | 0.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $65.8億 | 8.53% |
176,073
-31,491
| -15% | -$1117万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
2
プット
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $52.6億 | 6.81% |
223,443
+5,532
| +3% | +$94.4万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
3
コール
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $35.3億 | 4.57% |
149,886
-13,011
| -8% | -$222万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
4
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $32.7億 | 4.23% |
87,405
-47,268
| -35% | -$1677万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
5
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $31.3億 | 4.06% |
252,206
-8,291
| -3% | -$135万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
6
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $29.4億 | 3.81% |
93,634
-36,113
| -28% | -$1060万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
|
7
コール
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $22.4億 | 2.9% |
137,260
+26,160
| +24% | +$417万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
|
8
プット
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $20.8億 | 2.69% |
127,580
-18,660
| -13% | -$298万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
|
9
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $18.6億 | 2.41% |
152,041
-19,327
| -11% | -$316万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
10
コール
Apple
AAPL
$5.07兆
| $16.1億 | 2.08% |
120,999
-48,894
| -29% | -$588万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
|
11
プット
Apple
AAPL
$5.07兆
| $16億 | 2.07% |
120,225
-7,371
| -6% | -$88.7万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
|
12
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $13.8億 | 1.79% |
43,944
-28,793
| -40% | -$845万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
13
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $8.33億 | 1.08% |
259,914
+13,238
| +5% | +$45.3万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
14
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $8.15億 | 1.06% |
45,670
-19,289
| -30% | -$340万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
|
15
プット
Alibaba
BABA
$2479億
| $7.19億 | 0.93% |
30,883
+10,269
| +50% | +$285万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
16
コール
Alibaba
BABA
$2479億
| $6.82億 | 0.88% |
29,297
+6,433
| +28% | +$179万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
17
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $6.56億 | 0.85% |
74,900
+17,840
| +31% | +$150万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
18
コール
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $6.22億 | 0.81% |
27,947
+1,982
| +8% | +$42.6万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
19
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $5.8億 | 0.75% |
191,292
-49,796
| -21% | -$170万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
|
20
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $5.38億 | 0.7% |
30,173
-16,000
| -35% | -$282万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
|
21
プット
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $5.38億 | 0.7% |
24,167
-2,063
| -8% | -$44.4万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
22
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $4.78億 | 0.62% |
17,500
-2,526
| -13% | -$69.2万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
23
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $4.47億 | 0.58% |
51,000
-4,460
| -8% | -$37.5万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
24
プット
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $4.22億 | 0.55% |
323,120
-34,600
| -10% | -$46.3万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
25
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $4.2億 | 0.54% |
15,385
-4,405
| -22% | -$121万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Simplex Tradingは9,568銘柄を保有し、保有額は$772億でした。前四半期の$735億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Simplex Tradingの2020年第4四半期の報告書には、新規 1,710件、3,400件増加しました、3,104件減少、1,157件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は143,630株、評価額は$3343万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Chaseで、推定額は$5277万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Simplex Tradingが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は143,630株、評価額は$3343万でした。
- Simplex Tradingは2020年第4四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$3903万でした。
- Simplex Tradingが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$5277万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2020年第4四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1428万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$772億のポートフォリオの42%を占めています。
- Simplex Tradingは2020年第4四半期に新たに1,710件のポジションを取り、1,157件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$772億となりました。
2021年2月2日に提出された、2020年第4四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。