Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$1.13億 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$6862万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6344万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$5522万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$5488万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$2711万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2460万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$2124万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1818万 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+$1607万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.25% |
| 2 | 情報技術 | 0.44% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 4 | ヘルスケア | 0.22% |
| 5 | 金融 | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8228億
| $190億 | 14.91% |
44,433,200
+11,116,100
| +33% | +$49.4億 |
2015 Q1
34四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8228億
| $90.6億 | 7.12% |
21,223,800
+2,015,000
| +10% | +$8.96億 |
2015 Q1
34四半期
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4869億
| $68.2億 | 5.36% |
19,040,000
+3,072,200
| +19% | +$11.4億 |
2021 Q2
9四半期
|
|
4
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $40.2億 | 3.16% |
32,508,600
+2,178,900
| +7% | +$4.54億 |
2014 Q4
35四半期
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $32.5億 | 2.56% |
13,177,100
-272,000
| -2% | -$6987万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
|
6
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4869億
| $32.1億 | 2.53% |
8,965,100
+431,300
| +5% | +$1.6億 |
2021 Q2
9四半期
|
|
|
7
コール
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $29億 | 2.28% |
11,590,300
-2,116,600
| -15% | -$5.44億 |
2021 Q2
9四半期
|
|
|
8
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $28.3億 | 2.22% |
24,887,500
+2,228,800
| +10% | +$4.64億 |
2014 Q4
35四半期
|
|
|
9
コール
Apple
AAPL
$4.99兆
| $25.2億 | 1.98% |
14,699,300
+621,000
| +4% | +$1.14億 |
2015 Q1
34四半期
|
|
|
10
コール
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $23.9億 | 1.88% |
55,006,000
-1,919,000
| -3% | -$8598万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
|
11
プット
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $22.4億 | 1.76% |
51,582,000
-9,214,000
| -15% | -$4.13億 |
2021 Q2
9四半期
|
|
|
12
プット
Apple
AAPL
$4.99兆
| $16.5億 | 1.3% |
9,652,100
-642,300
| -6% | -$1.18億 |
2015 Q1
34四半期
|
|
13
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $16.1億 | 1.27% |
5,364,900
+306,300
| +6% | +$9229万 |
2014 Q4
35四半期
|
|
14
コール
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $14.7億 | 1.16% |
4,837,900
+876,200
| +22% | +$2.9億 |
2014 Q4
35四半期
|
|
15
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.8億
| $13.5億 | 1.06% |
38,803,600
+8,183,800
| +27% | +$3.36億 |
2015 Q1
34四半期
|
|
16
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.19兆
| $12.7億 | 1% |
9,656,400
-3,081,700
| -24% | -$3.99億 |
2015 Q4
31四半期
|
|
|
17
プット
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $12.4億 | 0.97% |
3,923,500
+74,400
| +2% | +$2458万 |
2014 Q4
35四半期
|
|
|
18
コール
Amazon
AMZN
$2.85兆
| $12.1億 | 0.95% |
9,484,900
-1,751,600
| -16% | -$2.35億 |
2015 Q1
34四半期
|
|
|
19
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $10.9億 | 0.86% |
3,631,800
+11,000
| +0.3% | +$331万 |
2014 Q4
35四半期
|
|
|
20
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1402億
| $10.1億 | 0.8% |
5,915,700
+1,395,900
| +31% | +$2.5億 |
2015 Q1
34四半期
|
|
|
21
プット
Amazon
AMZN
$2.85兆
| $9.8億 | 0.77% |
8,026,100
+726,300
| +10% | +$9732万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
|
22
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.19兆
| $9.31億 | 0.73% |
7,410,900
-1,831,100
| -20% | -$2.37億 |
2015 Q4
31四半期
|
|
|
23
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.8億
| $9.04億 | 0.71% |
25,022,200
+5,612,600
| +29% | +$2.31億 |
2015 Q1
34四半期
|
|
|
24
プット
Netflix
NFLX
$2919億
| $6.33億 | 0.5% |
16,757,000
-208,000
| -1% | -$882万 |
2014 Q4
35四半期
|
|
25
プット
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$455億
| $6.05億 | 0.48% |
1,806,800
+785,400
| +77% | +$2.72億 |
2015 Q1
34四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Simplex Tradingは10,417銘柄を保有し、保有額は$1271億でした。前四半期の$1216億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Simplex Tradingの2023年第3四半期の報告書には、新規 1,401件、3,687件増加しました、3,362件減少、1,720件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は841,102株、評価額は$1.07億でした。 最も大きな売却はNetflixで、推定額は$2711万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は841,102株、評価額は$1.07億でした。
- Simplex Tradingは2023年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$6862万でした。
- Simplex Tradingが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$2711万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2023年第3四半期にQualcommの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2460万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1271億のポートフォリオの44%を占めています。
- Simplex Tradingは2023年第3四半期に新たに1,401件のポジションを取り、1,720件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$1271億となりました。
2023年11月1日に提出された、2023年第3四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。