Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 113 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 68,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 63,4 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 55,2 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 54,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 27,1 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 21,2 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 18,2 mi |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,25% |
| 2 | Tecnologia | 0,44% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 4 | Saúde | 0,22% |
| 5 | Financeiro | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 19 bi | 14,91% |
44.433.200
+11.116.100
| +33% | +US$ 4,94 bi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 9,06 bi | 7,12% |
21.223.800
+2.015.000
| +10% | +US$ 896 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 6,82 bi | 5,36% |
19.040.000
+3.072.200
| +19% | +US$ 1,14 bi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 4,02 bi | 3,16% |
32.508.600
+2.178.900
| +7% | +US$ 454 mi |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 3,25 bi | 2,56% |
13.177.100
-272.000
| -2% | -US$ 69,9 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 3,21 bi | 2,53% |
8.965.100
+431.300
| +5% | +US$ 160 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 2,9 bi | 2,28% |
11.590.300
-2.116.600
| -15% | -US$ 544 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 2,83 bi | 2,22% |
24.887.500
+2.228.800
| +10% | +US$ 464 mi |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 2,52 bi | 1,98% |
14.699.300
+621.000
| +4% | +US$ 114 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 2,39 bi | 1,88% |
55.006.000
-1.919.000
| -3% | -US$ 86 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 2,24 bi | 1,76% |
51.582.000
-9.214.000
| -15% | -US$ 413 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 1,65 bi | 1,3% |
9.652.100
-642.300
| -6% | -US$ 118 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 1,61 bi | 1,27% |
5.364.900
+306.300
| +6% | +US$ 92,3 mi |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,47 bi | 1,16% |
4.837.900
+876.200
| +22% | +US$ 290 mi |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
15
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 1,35 bi | 1,06% |
38.803.600
+8.183.800
| +27% | +US$ 336 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 1,27 bi | 1% |
9.656.400
-3.081.700
| -24% | -US$ 399 mi |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,24 bi | 0,97% |
3.923.500
+74.400
| +2% | +US$ 24,6 mi |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,21 bi | 0,95% |
9.484.900
-1.751.600
| -16% | -US$ 235 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 1,09 bi | 0,86% |
3.631.800
+11.000
| +0,3% | +US$ 3,31 mi |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,01 bi | 0,8% |
5.915.700
+1.395.900
| +31% | +US$ 250 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 976 mi | 0,77% |
8.026.100
+726.300
| +10% | +US$ 97,3 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 931 mi | 0,73% |
7.410.900
-1.831.100
| -20% | -US$ 237 mi |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 904 mi | 0,71% |
25.022.200
+5.612.600
| +29% | +US$ 231 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 633 mi | 0,5% |
16.757.000
-208.000
| -1% | -US$ 8,82 mi |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
25
Opção de venda
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 44,9 bi
| US$ 605 mi | 0,48% |
1.806.800
+785.400
| +77% | +US$ 272 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Simplex Trading detinha 10.417 posições avaliadas em US$ 127 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 122 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Simplex Trading mostra 1.401 novas, 3.687 aumentaram, 3.362 reduções e 1.720 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amazon: 841.102 ações no valor de US$ 107 mi. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 27,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T3 2023 foi Amazon: 841.102 ações no valor de US$ 107 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 68,6 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T3 2023 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 27,1 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 24,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 44% de sua carteira de US$ 127 bi no T3 2023.
- Simplex Trading abriu 1.401 novas posições e encerrou 1.720 em T3 2023.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T3 2023, protocolado em 1 de nov. de 2023.