Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 34,5 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 33,9 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 30,8 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 23,5 mi |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 22,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 34,8 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 31,2 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 17,6 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 12,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,49% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,93% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,75% |
| 5 | Financeiro | 0,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,37 bi | 5,39% |
50.637
-28.370
| -36% | -US$ 7,66 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,31 bi | 5,14% |
154.240
+21.600
| +16% | +US$ 1,71 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 831 mi | 3,26% |
97.780
+15.340
| +19% | +US$ 1,22 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 820 mi | 3,22% |
84.021
-14.564
| -15% | -US$ 1,74 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 783 mi | 3,07% |
28.869
-11.141
| -28% | -US$ 3,01 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 573 mi | 2,24% |
101.980
-5.100
| -5% | -US$ 277 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 491 mi | 1,92% |
28.596
-15.194
| -35% | -US$ 2,55 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 467 mi | 1,83% |
44.184
-67.175
| -60% | -US$ 8 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 395 mi | 1,55% |
70.300
-27.720
| -28% | -US$ 1,51 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 370 mi | 1,45% |
161.835
+14.535
| +10% | +US$ 295 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 309 mi | 1,21% |
78.850
-17.610
| -18% | -US$ 600 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 297 mi | 1,17% |
15.294
-731
| -5% | -US$ 132 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 294 mi | 1,15% |
15.867
+3.170
| +25% | +US$ 604 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 292 mi | 1,15% |
17.036
-1.106
| -6% | -US$ 185 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 277 mi | 1,09% |
14.936
+3.741
| +33% | +US$ 713 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 270 mi | 1,06% |
58.356
+10.148
| +21% | +US$ 460 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 266 mi | 1,04% |
57.424
-11.628
| -17% | -US$ 527 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 235 mi | 0,92% |
59.970
-23.720
| -28% | -US$ 809 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 215 mi | 0,84% |
93.945
+14.805
| +19% | +US$ 301 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
20
Opção de compra
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 201 mi | 0,79% |
5.998
-575
| -9% | -US$ 198 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 196 mi | 0,77% |
24.225
-3.975
| -14% | -US$ 335 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
22
Opção de venda
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 185 mi | 0,73% |
58.018
-26.596
| -31% | -US$ 779 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 182 mi | 0,71% |
5.415
-2.576
| -32% | -US$ 886 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 179 mi | 0,7% |
302.920
-37.760
| -11% | -US$ 229 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 165 mi | 0,65% |
8.513
-4.096
| -32% | -US$ 740 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Simplex Trading detinha 8.400 posições avaliadas em US$ 25,5 bi, alta de 1.022% em relação a US$ 2,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Simplex Trading mostra 2.282 novas, 2.314 aumentaram, 2.591 reduções e 1.035 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 291.860 ações no valor de US$ 16,3 mi. A maior venda foi de Time Warner Inc, estimada em US$ 34,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 291.860 ações no valor de US$ 16,3 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 34,5 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2018 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 31,2 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 34,8 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 29% de sua carteira de US$ 25,5 bi no T2 2018.
- Simplex Trading abriu 2.282 novas posições e encerrou 1.035 em T2 2018.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 1.022% em relação ao trimestre anterior, para US$ 25,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2018, protocolado em 30 de jul. de 2018.