Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3450만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$3394만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3084만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2350만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$3480만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3122만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$1756만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$1546만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1289만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.49% |
| 2 | 정보기술 | 1.26% |
| 3 | 임의소비재 | 0.93% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.75% |
| 5 | 금융 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$13.7억 | 5.39% |
50,637
-28,370
| -36% | -US$766만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$13.1억 | 5.14% |
154,240
+21,600
| +16% | +US$171만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8.31억 | 3.26% |
97,780
+15,340
| +19% | +US$122만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$8.2억 | 3.22% |
84,021
-14,564
| -15% | -US$174만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
5
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7.83억 | 3.07% |
28,869
-11,141
| -28% | -US$301만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
6
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5.73억 | 2.24% |
101,980
-5,100
| -5% | -US$27.7만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
7
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.91억 | 1.92% |
28,596
-15,194
| -35% | -US$255만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
8
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$4.67억 | 1.83% |
44,184
-67,175
| -60% | -US$800만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.95억 | 1.55% |
70,300
-27,720
| -28% | -US$151만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.7억 | 1.45% |
161,835
+14,535
| +10% | +US$29.5만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$3.09억 | 1.21% |
78,850
-17,610
| -18% | -US$60만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
12
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.97억 | 1.17% |
15,294
-731
| -5% | -US$13.2만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
13
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2.94억 | 1.15% |
15,867
+3,170
| +25% | +US$60.4만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.92억 | 1.15% |
17,036
-1,106
| -6% | -US$18.5만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2.77억 | 1.09% |
14,936
+3,741
| +33% | +US$71.3만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.7억 | 1.06% |
58,356
+10,148
| +21% | +US$46만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.66억 | 1.04% |
57,424
-11,628
| -17% | -US$52.7만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2.35억 | 0.92% |
59,970
-23,720
| -28% | -US$80.9만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2.15억 | 0.84% |
93,945
+14,805
| +19% | +US$30.1만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
20
콜옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$2.01억 | 0.79% |
5,998
-575
| -9% | -US$19.8만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
21
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1.96억 | 0.77% |
24,225
-3,975
| -14% | -US$33.5만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
22
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$1.85억 | 0.73% |
58,018
-26,596
| -31% | -US$77.9만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$1.82억 | 0.71% |
5,415
-2,576
| -32% | -US$88.6만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
24
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.79억 | 0.7% |
302,920
-37,760
| -11% | -US$22.9만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.65억 | 0.65% |
8,513
-4,096
| -32% | -US$74만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$255억 상당의 8,400개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.7억에서 1,022% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Simplex Trading의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2,282개, 2,314개 증가, 2,591개 감소 및 1,035개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 291,860주를 보유했으며 가치는 US$1628만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc으로, 추정 금액은 US$3480만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$1628만 상당의 291,860주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$3450만 규모예요.
- Simplex Trading의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$3122만예요.
- Simplex Trading는 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$255억 중 29%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2018년 2분기에 신규 포지션 2,282개를 편입하고 1,035개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1,022% 상승해 US$255억에 이르렀어요.
2018년 7월 30일에 제출된 Simplex Trading의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.