Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3371만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1778만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1426만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1194만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$870만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3423만 |
| 2 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+US$1786만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$1473만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1335만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1215만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.01% |
| 2 | 정보기술 | 7.86% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7% |
| 4 | 임의소비재 | 5.21% |
| 5 | 건강관리 | 4.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3852만 | 3.07% |
+2,493,400
| 신규 | +US$3371만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
2
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3238만 | 2.58% |
100,460
+18,080
| +22% | +US$51.3만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
3
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2136만 | 1.7% |
15,082
+3,184
| +27% | +US$33.6만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
4
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2030만 | 1.62% |
23,715
+13,331
| +128% | +US$260만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2011만 | 1.6% |
539,920
+186,280
| +53% | +US$667만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1846만 | 1.47% |
+156,910
| 신규 | +US$1778만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
7
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$1788만 | 1.42% |
11,589
+5,968
| +106% | +US$44.1만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
QIHU
8
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$1633만 | 1.3% |
216,204
+115,358
| +114% | +US$834만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1576만 | 1.26% |
+460,204
| 신규 | +US$1426만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1544만 | 1.23% |
135,369
+57,496
| +74% | +US$607만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
11
Citigroup
C
US$2084억
| US$1391만 | 1.11% |
333,172
+208,178
| +167% | +US$870만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1289만 | 1.03% |
+49,052
| 신규 | +US$1194만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
13
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1246만 | 0.99% |
31,104
+9,947
| +47% | +US$194만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
14
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1080만 | 0.86% |
58,100
+20,547
| +55% | +US$179만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
15
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1026만 | 0.82% |
88,005
+34,425
| +64% | +US$45.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$977만 | 0.78% |
86,852
+39,524
| +84% | +US$98.5만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
17
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$964만 | 0.77% |
40,189
+14,781
| +58% | +US$129만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
18
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$896만 | 0.71% |
98,900
+7,520
| +8% | +US$27.7만 |
2015 Q4
1분기
|
|
19
상장폐지됨
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
| US$814만 | 0.65% |
147,363
+142,661
| +3,034% | +US$725만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
TWX
20
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$802만 | 0.64% |
110,619
+27,860
| +34% | +US$192만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$776만 | 0.62% |
150,600
-253,625
| -63% | -US$1215만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$762만 | 0.61% |
563,804
+407,920
| +262% | +US$551만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
UCD
23
풋옵션
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$757만 | 0.6% |
14,685
+2,252
| +18% | +US$6.23만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
24
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$736만 | 0.59% |
5,411
-1,381
| -20% | -US$9.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
25
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$686만 | 0.55% |
116,559
+101,326
| +665% | +US$532만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Simplex Trading의 보유 포지션은 7,084개, 총액은 US$12.5억였으며 전 분기 US$12.8억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Simplex Trading의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,678개, 2,214개 증가, 1,528개 감소 및 1,503개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom으로, 2,493,400주를 보유했으며 가치는 US$3852만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$3423만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Simplex Trading의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Broadcom으로, US$3852만 상당의 2,493,400주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$870만 규모예요.
- Simplex Trading의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$1215만예요.
- Simplex Trading는 2016년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$3423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 17%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2016년 1분기에 신규 포지션 1,678개를 편입하고 1,503개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$12.5억가 됐어요.
2016년 4월 14일에 제출된 Simplex Trading의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.