Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+33,9 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+30,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+23,5 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+22,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+34,8 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+17,6 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+12,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,49 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,93 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,37 Mrd. $ | 5,39 % |
50.637
-28.370
| -36 % | -7,66 Mio. $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
2
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,31 Mrd. $ | 5,14 % |
154.240
+21.600
| +16 % | +1,71 Mio. $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
3
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 831 Mio. $ | 3,26 % |
97.780
+15.340
| +19 % | +1,22 Mio. $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
4
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 820 Mio. $ | 3,22 % |
84.021
-14.564
| -15 % | -1,74 Mio. $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
5
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 783 Mio. $ | 3,07 % |
28.869
-11.141
| -28 % | -3,01 Mio. $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
6
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 573 Mio. $ | 2,24 % |
101.980
-5.100
| -5 % | -277.396 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
7
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 491 Mio. $ | 1,92 % |
28.596
-15.194
| -35 % | -2,55 Mio. $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
8
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 467 Mio. $ | 1,83 % |
44.184
-67.175
| -60 % | -8 Mio. $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
9
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 395 Mio. $ | 1,55 % |
70.300
-27.720
| -28 % | -1,51 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 370 Mio. $ | 1,45 % |
161.835
+14.535
| +10 % | +295.383 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
11
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 309 Mio. $ | 1,21 % |
78.850
-17.610
| -18 % | -600.334 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
12
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 297 Mio. $ | 1,17 % |
15.294
-731
| -5 % | -132.095 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
13
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 294 Mio. $ | 1,15 % |
15.867
+3.170
| +25 % | +604.217 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
14
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 292 Mio. $ | 1,15 % |
17.036
-1.106
| -6 % | -185.447 $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
15
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 277 Mio. $ | 1,09 % |
14.936
+3.741
| +33 % | +713.052 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
16
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 270 Mio. $ | 1,06 % |
58.356
+10.148
| +21 % | +460.220 $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
17
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 266 Mio. $ | 1,04 % |
57.424
-11.628
| -17 % | -527.339 $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
18
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 0,92 % |
59.970
-23.720
| -28 % | -808.627 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
19
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 215 Mio. $ | 0,84 % |
93.945
+14.805
| +19 % | +300.870 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
20
CALL
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 201 Mio. $ | 0,79 % |
5.998
-575
| -9 % | -197.779 $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
21
Put
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 0,77 % |
24.225
-3.975
| -14 % | -334.858 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
22
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 0,73 % |
58.018
-26.596
| -31 % | -779.316 $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
23
Put
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 0,71 % |
5.415
-2.576
| -32 % | -886.051 $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
|
24
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 179 Mio. $ | 0,7 % |
302.920
-37.760
| -11 % | -229.400 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
25
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 165 Mio. $ | 0,65 % |
8.513
-4.096
| -32 % | -740.166 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Simplex Trading 8.400 Positionen im Wert von 25,5 Mrd. $, ein Anstieg um 1.022 % gegenüber 2,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2018 weist 2.282 neu, 2.314 erhöht, 2.591 reduziert und 1.035 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 291.860 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Time Warner Inc mit einem geschätzten Wert von 34,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2018 war Alphabet (Google) Class C: 291.860 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Apple in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2018 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 31,2 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2018 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 25,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 2.282 neue Positionen und schloss 1.035 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 1.022 % auf 25,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2018 am 30. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .