Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+31,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+28,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+25,1 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+24,5 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
|
+24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+51,6 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+47,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+44,7 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+38,3 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+31,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,1 % |
| 2 | Technologie | 0,49 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 10,6 Mrd. $ | 18,67 % |
410.760
+259.748
| +172 % | +79,2 Mio. $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 6,24 Mrd. $ | 11 % |
241.946
+140.788
| +139 % | +42,9 Mio. $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
3
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
| 2,59 Mrd. $ | 4,57 % |
306.541
+173.322
| +130 % | +23,9 Mio. $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 1,59 Mrd. $ | 2,8 % |
83.370
+49.585
| +147 % | +10,5 Mio. $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
5
Put
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 1,49 Mrd. $ | 2,62 % |
425.415
-27.045
| -6 % | -1,12 Mio. $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
|
6
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
| 1,47 Mrd. $ | 2,58 % |
165.619
+97.168
| +142 % | +13,4 Mio. $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
|
7
CALL
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,37 Mrd. $ | 2,41 % |
140.340
-56.240
| -29 % | -5,44 Mio. $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
|
8
Put
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,23 Mrd. $ | 2,17 % |
126.260
-16.560
| -12 % | -1,6 Mio. $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
|
9
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 1,07 Mrd. $ | 1,89 % |
56.211
+36.098
| +179 % | +7,64 Mio. $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
|
10
CALL
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 968 Mio. $ | 1,71 % |
277.125
+60.495
| +28 % | +2,51 Mio. $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
11
Put
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 943 Mio. $ | 1,66 % |
148.288
-64.684
| -30 % | -4,76 Mio. $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
|
12
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 925 Mio. $ | 1,63 % |
62.500
+37.931
| +154 % | +5,65 Mio. $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
|
13
CALL
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 809 Mio. $ | 1,43 % |
127.252
+22.580
| +22 % | +1,66 Mio. $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
14
Put
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,38 Mrd. $
| 668 Mio. $ | 1,18 % |
176.918
+131.482
| +289 % | +7 Mio. $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
15
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 647 Mio. $ | 1,14 % |
267.136
+140.426
| +111 % | +3,86 Mio. $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
|
16
Put
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 468 Mio. $ | 0,83 % |
31.624
+22.046
| +230 % | +3,28 Mio. $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
17
Put
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 416 Mio. $ | 0,73 % |
21.382
+7.042
| +49 % | +1,47 Mio. $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
|
18
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 407 Mio. $ | 0,72 % |
182.516
+113.628
| +165 % | +3,12 Mio. $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
19
CALL
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 326 Mio. $ | 0,57 % |
20.674
+6.062
| +41 % | +996.890 $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
20
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 305 Mio. $ | 0,54 % |
52.460
-30.100
| -36 % | -2,04 Mio. $ |
2015 Q4
17 Quartale
|
|
|
21
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 304 Mio. $ | 0,54 % |
52.380
-24.700
| -32 % | -1,67 Mio. $ |
2015 Q4
17 Quartale
|
|
|
22
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 301 Mio. $ | 0,53 % |
19.086
+9.254
| +94 % | +1,52 Mio. $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
|
JJT
23
Put
Nicht mehr gelistet
iPath Series B Bloomberg Tin Subindex Total ReturnSM ETN
JJT
| 292 Mio. $ | 0,51 % |
63.140
+50.910
| +416 % | +2,14 Mio. $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
24
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 270 Mio. $ | 0,48 % |
16.210
-2.665
| -14 % | -521.762 $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
|
25
CALL
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 0,47 % |
13.604
-1.905
| -12 % | -397.618 $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Simplex Trading 8.783 Positionen im Wert von 56,7 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 45,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q1 2020 weist 1.513 neu, 3.247 erhöht, 2.704 reduziert und 1.160 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold Trust: 212.230 Aktien im Wert von 31,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 51,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q1 2020 war SPDR Gold Trust: 212.230 Aktien im Wert von 31,4 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in JPMorgan Chase in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q1 2020 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 47,4 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q1 2020 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,7 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.513 neue Positionen und schloss 1.160 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 56,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q1 2020 am 29. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .