Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+170 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+71,3 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+37,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+34,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+94,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+68,2 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+62,8 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+50,9 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+46,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,19 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,38 % |
| 3 | Technologie | 0,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,24 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 8,66 Mrd. $ | 9,42 % |
22.645.100
-4.166.600
| -16 % | -1,6 Mrd. $ |
2015 Q1
31 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 6,29 Mrd. $ | 6,84 % |
16.446.100
+613.000
| +4 % | +236 Mio. $ |
2015 Q1
31 Quartale
|
|
3
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 3,22 Mrd. $ | 3,51 % |
27.531.100
-2.804.800
| -9 % | -484 Mio. $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
|
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,65 Mrd. $ | 2,88 % |
9.948.500
-1.956.100
| -16 % | -541 Mio. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
|
5
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,26 Mrd. $ | 2,46 % |
8.503.700
+482.900
| +6 % | +134 Mio. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
6
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,75 Mrd. $ | 1,91 % |
13.598.100
+1.003.700
| +8 % | +143 Mio. $ |
2015 Q1
31 Quartale
|
|
|
7
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 1,72 Mrd. $ | 1,87 % |
17.940.700
-1.715.000
| -9 % | -296 Mio. $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
8
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1,61 Mrd. $ | 1,75 % |
43.237.400
+3.697.200
| +9 % | +142 Mio. $ |
2015 Q1
31 Quartale
|
|
9
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,59 Mrd. $ | 1,73 % |
13.038.600
+5.604.300
| +75 % | +1,06 Mrd. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
|
10
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,59 Mrd. $ | 1,73 % |
18.931.500
+7.234.800
| +62 % | +715 Mio. $ |
2015 Q1
31 Quartale
|
|
|
11
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,57 Mrd. $ | 1,7 % |
12.712.500
+2.594.900
| +26 % | +491 Mio. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
|
12
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,14 Mrd. $ | 1,24 % |
8.833.500
-2.971.300
| -25 % | -425 Mio. $ |
2015 Q1
31 Quartale
|
|
|
13
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 901 Mio. $ | 0,98 % |
22.192.800
+448.200
| +2 % | +17,2 Mio. $ |
2015 Q1
31 Quartale
|
|
|
14
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 881 Mio. $ | 0,96 % |
3.673.400
+475.100
| +15 % | +114 Mio. $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
|
15
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 859 Mio. $ | 0,93 % |
7.135.700
+1.657.900
| +30 % | +195 Mio. $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
16
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 840 Mio. $ | 0,91 % |
9.504.100
+1.004.100
| +12 % | +95,4 Mio. $ |
2015 Q4
28 Quartale
|
|
17
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 740 Mio. $ | 0,8 % |
25.087.000
-235.000
| -0,9 % | -6,59 Mio. $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
|
18
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 731 Mio. $ | 0,8 % |
4.308.400
+111.100
| +3 % | +17,9 Mio. $ |
2015 Q1
31 Quartale
|
|
|
19
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 710 Mio. $ | 0,77 % |
8.930.700
-42.100
| -0,5 % | -4,16 Mio. $ |
2015 Q1
31 Quartale
|
|
|
20
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 676 Mio. $ | 0,74 % |
2.820.600
-323.800
| -10 % | -77,7 Mio. $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
21
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 643 Mio. $ | 0,7 % |
43.979.000
-801.000
| -2 % | -11,7 Mio. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
|
22
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 625 Mio. $ | 0,68 % |
21.202.000
+5.410.000
| +34 % | +152 Mio. $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
|
23
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 552 Mio. $ | 0,6 % |
6.236.600
-284.300
| -4 % | -27 Mio. $ |
2015 Q4
28 Quartale
|
|
|
24
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 527 Mio. $ | 0,57 % |
36.052.000
-2.918.000
| -7 % | -42,8 Mio. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
25
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 505 Mio. $ | 0,55 % |
1.524.500
+658.500
| +76 % | +214 Mio. $ |
2015 Q1
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Simplex Trading 11.206 Positionen im Wert von 91,9 Mrd. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 88,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q4 2022 weist 1.218 neu, 3.362 erhöht, 4.366 reduziert und 1.943 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 932.756 Aktien im Wert von 35,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 94,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q4 2022 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 932.756 Aktien im Wert von 35,4 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 170 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q4 2022 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 94,3 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in JPMorgan Chase im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 68,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q4 2022 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,9 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.218 neue Positionen und schloss 1.943 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 91,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q4 2022 am 2. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .