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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
18,4 Mrd. $ 10,77 %
24.609.695
+591.199
+2 % +431 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
9,6 Mrd. $ 5,61 %
130.673.715
+9.288.309
+8 % +682 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,33 Mrd. $ 4,87 %
116.981.979
-3.436.418
-3 % -239 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
7,28 Mrd. $ 4,25 %
144.440.101
+10.619.036
+8 % +526 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
SPMD-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
6,84 Mrd. $ 4 %
101.248.410
+4.607.251
+5 % +296 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,54 Mrd. $ 3,82 %
78.943.848
+1.288.994
+2 % +103 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
4,14 Mrd. $ 2,42 %
12.039.581
-222.950
-2 % -74,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,59 Mrd. $ 2,1 %
12.407.426
+278.027
+2 % +79,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,42 Mrd. $ 2 %
43.838.959
+6.454.168
+17 % +504 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,11 Mrd. $ 1,82 %
35.366.422
+1.707.394
+5 % +146 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,94 Mrd. $ 1,72 %
14.693.402
+1.158.089
+9 % +238 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,7 Mrd. $ 1,58 %
21.603.359
+1.407.868
+7 % +168 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,64 Mrd. $ 1,54 %
32.713.198
-530.358
-2 % -41,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVDV-Symbol
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,63 Mrd. $ 1,54 %
25.514.696
+1.734.847
+7 % +185 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SCHX-Symbol
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,4 Mrd. $ 1,4 %
81.513.814
-756.223
-0,9 % -21,6 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
VCIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,3 Mrd. $ 1,35 %
27.848.061
+825.244
+3 % +68,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DFAS-Symbol
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,29 Mrd. $ 1,34 %
27.823.389
+1.592.411
+6 % +123 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
XLRE-Symbol
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,28 Mrd. $ 1,33 %
51.785.146
+3.823.420
+8 % +168 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,25 Mrd. $ 1,31 %
6.075.603
-45.107
-0,7 % -16,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,21 Mrd. $ 1,29 %
2.961.460
+5.454
+0,2 % +3,95 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPSB-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
1,69 Mrd. $ 0,99 %
56.313.973
+3.244.562
+6 % +97,4 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
IDEV-Symbol
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
1,67 Mrd. $ 0,98 %
18.754.418
-338.533
-2 % -30 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,59 Mrd. $ 0,93 %
14.801.826
+434.348
+3 % +46,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,55 Mrd. $ 0,91 %
4.155.769
+285.189
+7 % +115 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,42 Mrd. $ 0,83 %
2.847.386
+9.542
+0,3 % +4,59 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .