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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTEB-Symbol
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,38 Mrd. $ 0,81 %
27.320.238
-211.850
-0,8 % -10,6 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
AGG-Symbol
27
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,35 Mrd. $ 0,79 %
13.634.358
-392.049
-3 % -38,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SCHF-Symbol
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,27 Mrd. $ 0,75 %
46.025.845
-1.108.998
-2 % -29,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VGIT-Symbol
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,24 Mrd. $ 0,72 %
21.003.636
+1.803.611
+9 % +107 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
VNQ-Symbol
30
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,18 Mrd. $ 0,69 %
12.196.894
-363.691
-3 % -34,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,14 Mrd. $ 0,67 %
3.202.466
+251.238
+9 % +90,4 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VOO-Symbol
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,14 Mrd. $ 0,66 %
1.655.904
+37.771
+2 % +25,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
33
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,12 Mrd. $ 0,65 %
4.694.102
+379.978
+9 % +95,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPEM-Symbol
34
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,11 Mrd. $ 0,65 %
21.397.101
-373.978
-2 % -19,1 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
SCHM-Symbol
35
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,07 Mrd. $ 0,63 %
29.016.208
-415.802
-1 % -14,3 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
VWO-Symbol
36
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,06 Mrd. $ 0,62 %
17.840.334
-380.872
-2 % -22,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DFAT-Symbol
37
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
930 Mio. $ 0,54 %
13.305.154
-216.333
-2 % -14,5 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
SCHE-Symbol
38
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
765 Mio. $ 0,45 %
21.086.695
-671.447
-3 % -24 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
AVGO-Symbol
39
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
724 Mio. $ 0,42 %
1.917.351
+115.457
+6 % +46,3 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
GOOG-Symbol
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
682 Mio. $ 0,4 %
1.931.002
+106.852
+6 % +38,2 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VB-Symbol
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
613 Mio. $ 0,36 %
2.021.950
-13.686
-0,7 % -3,92 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VYM-Symbol
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
606 Mio. $ 0,35 %
3.834.889
-4.263
-0,1 % -666.251 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
43
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
576 Mio. $ 0,34 %
1.022.780
+75.034
+8 % +45,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
540 Mio. $ 0,32 %
733.485
+15.167
+2 % +10,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
45
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
535 Mio. $ 0,31 %
445.706
+25.071
+6 % +25,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
46
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
521 Mio. $ 0,3 %
1.591.305
+47.837
+3 % +14,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MU-Symbol
47
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
519 Mio. $ 0,3 %
449.717
+46.410
+12 % +34,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMAT-Symbol
48
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
483 Mio. $ 0,28 %
667.761
+33.123
+5 % +15,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TSLA-Symbol
49
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
475 Mio. $ 0,28 %
1.130.268
+75.440
+7 % +30 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SCHH-Symbol
50
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
465 Mio. $ 0,27 %
19.656.745
-701.158
-3 % -16,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2
3 4 5

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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .