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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 447 Mio. $ | 0,26 % |
769.530
+38.297
| +5 % | +15,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
52
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 404 Mio. $ | 0,24 % |
379.703
+13.934
| +4 % | +12,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 385 Mio. $ | 0,23 % |
4.244.480
+118.053
| +3 % | +10,4 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
54
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 377 Mio. $ | 0,22 % |
4.887.959
+49.410
| +1 % | +3,63 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 352 Mio. $ | 0,21 % |
1.384.963
+43.682
| +3 % | +10,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 339 Mio. $ | 0,2 % |
2.063.768
+14.398
| +0,7 % | +2,29 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
57
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 338 Mio. $ | 0,2 % |
707.850
+69.334
| +11 % | +28,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
58
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 316 Mio. $ | 0,18 % |
728.684
+14.182
| +2 % | +4,31 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 315 Mio. $ | 0,18 % |
2.954.555
+49.703
| +2 % | +5,29 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
60
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 313 Mio. $ | 0,18 % |
3.798.676
-125.694
| -3 % | -10,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
61
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 312 Mio. $ | 0,18 % |
2.283.468
+48.499
| +2 % | +7,26 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
62
Visa
V
756 Mrd. $
| 307 Mio. $ | 0,18 % |
893.823
+82.141
| +10 % | +26,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
| 294 Mio. $ | 0,17 % |
2.768.104
-221.175
| -7 % | -22,6 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
64
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 288 Mio. $ | 0,17 % |
2.546.299
-5.273
| -0,2 % | -654.604 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
65
Costco
COST
438 Mrd. $
| 287 Mio. $ | 0,17 % |
306.789
+5.556
| +2 % | +5,54 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
66
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 283 Mio. $ | 0,17 % |
1.126.243
+22.753
| +2 % | +4,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
67
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 283 Mio. $ | 0,17 % |
1.196.126
-8.796
| -0,7 % | -2,02 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
68
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 272 Mio. $ | 0,16 % |
3.321.135
-35.884
| -1 % | -2,84 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
69
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 0,16 % |
1.102.341
-35.196
| -3 % | -8,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
70
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 0,16 % |
4.865.323
-87.422
| -2 % | -4,59 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
71
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 0,16 % |
651.215
+8.922
| +1 % | +3,54 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
72
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 0,15 % |
2.717.102
-36.020
| -1 % | -3,46 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
73
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 257 Mio. $ | 0,15 % |
2.010.520
-139.655
| -6 % | -17,3 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
74
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 257 Mio. $ | 0,15 % |
7.674.046
-301.397
| -4 % | -10,1 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
75
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 0,15 % |
3.960.885
-247.363
| -6 % | -15,9 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .