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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 0,09 % |
296.884
+14.621
| +5 % | +7,29 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
102
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,09 % |
891.449
+63.340
| +8 % | +9,9 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
103
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,09 % |
149.075
+10.998
| +8 % | +10,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
104
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,09 % |
4.737.864
+339.826
| +8 % | +10,8 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
105
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,09 % |
349.810
+43.160
| +14 % | +16 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
106
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 0,08 % |
1.585.590
+115.286
| +8 % | +10,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
107
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 0,08 % |
3.852.974
-46.174
| -1 % | -1,61 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
108
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 0,08 % |
2.829.312
-109.659
| -4 % | -5,44 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
109
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 0,08 % |
710.588
-43.212
| -6 % | -6,14 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
110
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 0,08 % |
59.617
+26.250
| +79 % | +37,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
111
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,08 % |
1.147.868
-28.969
| -2 % | -3,41 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
112
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,08 % |
360.728
+24.726
| +7 % | +7,74 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
113
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,08 % |
4.800.308
-318.941
| -6 % | -8,65 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
114
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,08 % |
1.598.757
+25.715
| +2 % | +2,04 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
115
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,08 % |
691.086
+46.443
| +7 % | +8,52 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
116
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,08 % |
111.352
+8.008
| +8 % | +8,17 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
117
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,08 % |
379.160
-24.618
| -6 % | -5,63 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
118
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 0,08 % |
1.339.092
-28.648
| -2 % | -2,71 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
119
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 0,07 % |
1.389.067
-21.854
| -2 % | -2 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
120
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
| 126 Mio. $ | 0,07 % |
1.701.158
-59.028
| -3 % | -4,31 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
121
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,07 % |
1.497.894
+27.009
| +2 % | +2,21 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
122
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,07 % |
509.090
-27.801
| -5 % | -6,48 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
123
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,07 % |
2.760.133
+74
| +0 % | +3.166 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
124
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,07 % |
783.926
+48.758
| +7 % | +7,65 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
125
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,07 % |
1.684.099
-3.386
| -0,2 % | -298.197 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .