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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 0,07 % |
938.149
-31.331
| -3 % | -3,86 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
127
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,07 % |
1.444.769
+123.669
| +9 % | +9,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
128
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,07 % |
59.795
+7.939
| +15 % | +12,6 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
129
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,07 % |
1.307.637
+156.564
| +14 % | +14,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
130
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,07 % |
184.095
+52.446
| +40 % | +25,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
131
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,07 % |
1.328.438
+46.294
| +4 % | +3,34 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
132
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,07 % |
2.225.589
-21.482
| -1 % | -1,13 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
133
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,07 % |
2.144.092
-21.295
| -1 % | -1,14 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
134
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,07 % |
423.620
+12.966
| +3 % | +3,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
135
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 0,07 % |
623.821
+53.124
| +9 % | +9,21 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
136
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,07 % |
827.634
-58.152
| -7 % | -8,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
137
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 0,07 % |
414.358
-31.483
| -7 % | -9,03 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
138
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,06 % |
583.125
+33.066
| +6 % | +5,65 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
139
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,06 % |
2.026.010
+11.808
| +0,6 % | +617.074 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
140
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,06 % |
2.181.893
-196.213
| -8 % | -9,8 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
141
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,06 % |
1.395.017
+69.767
| +5 % | +5,51 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
142
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,06 % |
3.250.027
-37.267
| -1 % | -1,23 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
143
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,06 % |
522.699
+42.155
| +9 % | +8,35 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
144
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,06 % |
4.593.718
-145.461
| -3 % | -3,41 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
145
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,06 % |
1.371.285
+242.860
| +22 % | +18,6 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
146
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,06 % |
246.115
+814
| +0,3 % | +328.261 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
147
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,06 % |
936.524
-20.701
| -2 % | -2,18 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
148
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,06 % |
1.501.752
-246.483
| -14 % | -16,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
149
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,06 % |
539.733
+29.940
| +6 % | +5,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
150
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 96,1 Mio. $ | 0,06 % |
807.405
+79.703
| +11 % | +9,11 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .