Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 120 mi | 0,07% |
938.149
-31.331
| -3% | -US$ 3,86 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
127
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 119 mi | 0,07% |
1.444.769
+123.669
| +9% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
128
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 119 mi | 0,07% |
59.795
+7.939
| +15% | +US$ 12,6 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
129
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 119 mi | 0,07% |
1.307.637
+156.564
| +14% | +US$ 14,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
130
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 118 mi | 0,07% |
184.095
+52.446
| +40% | +US$ 25,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
131
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 117 mi | 0,07% |
1.328.438
+46.294
| +4% | +US$ 3,34 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
132
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 115 mi | 0,07% |
2.225.589
-21.482
| -1% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
133
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 115 mi | 0,07% |
2.144.092
-21.295
| -1% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
134
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 115 mi | 0,07% |
423.620
+12.966
| +3% | +US$ 3,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
135
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 113 mi | 0,07% |
623.821
+53.124
| +9% | +US$ 9,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
136
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 112 mi | 0,07% |
827.634
-58.152
| -7% | -US$ 8,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
137
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 112 mi | 0,07% |
414.358
-31.483
| -7% | -US$ 9,03 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
138
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 111 mi | 0,06% |
583.125
+33.066
| +6% | +US$ 5,65 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
139
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 111 mi | 0,06% |
2.026.010
+11.808
| +0,6% | +US$ 617 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
140
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 110 mi | 0,06% |
2.181.893
-196.213
| -8% | -US$ 9,8 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
141
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 110 mi | 0,06% |
1.395.017
+69.767
| +5% | +US$ 5,51 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
142
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 110 mi | 0,06% |
3.250.027
-37.267
| -1% | -US$ 1,23 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
143
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 109 mi | 0,06% |
522.699
+42.155
| +9% | +US$ 8,35 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
144
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 108 mi | 0,06% |
4.593.718
-145.461
| -3% | -US$ 3,41 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
145
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 105 mi | 0,06% |
1.371.285
+242.860
| +22% | +US$ 18,6 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
146
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 105 mi | 0,06% |
246.115
+814
| +0,3% | +US$ 328 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
147
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 103 mi | 0,06% |
936.524
-20.701
| -2% | -US$ 2,18 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
148
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 101 mi | 0,06% |
1.501.752
-246.483
| -14% | -US$ 16,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 100 mi | 0,06% |
539.733
+29.940
| +6% | +US$ 5,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
150
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 96,1 mi | 0,06% |
807.405
+79.703
| +11% | +US$ 9,11 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.