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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 120 M | 0.07% |
938,149
-31,331
| -3% | -USD 3.86 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
127
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 119 M | 0.07% |
1,444,769
+123,669
| +9% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
128
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 119 M | 0.07% |
59,795
+7,939
| +15% | +USD 12.6 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
129
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 119 M | 0.07% |
1,307,637
+156,564
| +14% | +USD 14.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
130
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 118 M | 0.07% |
184,095
+52,446
| +40% | +USD 25.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
131
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 117 M | 0.07% |
1,328,438
+46,294
| +4% | +USD 3.34 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
132
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 115 M | 0.07% |
2,225,589
-21,482
| -1% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
133
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 115 M | 0.07% |
2,144,092
-21,295
| -1% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
134
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 115 M | 0.07% |
423,620
+12,966
| +3% | +USD 3.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
135
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 113 M | 0.07% |
623,821
+53,124
| +9% | +USD 9.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
136
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 112 M | 0.07% |
827,634
-58,152
| -7% | -USD 8.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
137
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 112 M | 0.07% |
414,358
-31,483
| -7% | -USD 9.03 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
138
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 111 M | 0.06% |
583,125
+33,066
| +6% | +USD 5.65 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
139
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 111 M | 0.06% |
2,026,010
+11,808
| +0.6% | +USD 617 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
140
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 110 M | 0.06% |
2,181,893
-196,213
| -8% | -USD 9.8 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
141
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 110 M | 0.06% |
1,395,017
+69,767
| +5% | +USD 5.51 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
142
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 110 M | 0.06% |
3,250,027
-37,267
| -1% | -USD 1.23 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
143
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 109 M | 0.06% |
522,699
+42,155
| +9% | +USD 8.35 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
144
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 108 M | 0.06% |
4,593,718
-145,461
| -3% | -USD 3.41 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
145
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 105 M | 0.06% |
1,371,285
+242,860
| +22% | +USD 18.6 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
146
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 105 M | 0.06% |
246,115
+814
| +0.3% | +USD 328 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
147
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 103 M | 0.06% |
936,524
-20,701
| -2% | -USD 2.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
148
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 101 M | 0.06% |
1,501,752
-246,483
| -14% | -USD 16.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 100 M | 0.06% |
539,733
+29,940
| +6% | +USD 5.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
150
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 96.1 M | 0.06% |
807,405
+79,703
| +11% | +USD 9.11 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.