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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 152 M | 0.09% |
296,884
+14,621
| +5% | +USD 7.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
102
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 151 M | 0.09% |
891,449
+63,340
| +8% | +USD 9.9 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
103
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 151 M | 0.09% |
149,075
+10,998
| +8% | +USD 10.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
104
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 150 M | 0.09% |
4,737,864
+339,826
| +8% | +USD 10.8 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
105
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 145 M | 0.09% |
349,810
+43,160
| +14% | +USD 16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
106
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 140 M | 0.08% |
1,585,590
+115,286
| +8% | +USD 10.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
107
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5720 M
| USD 139 M | 0.08% |
3,852,974
-46,174
| -1% | -USD 1.61 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
108
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 136 M | 0.08% |
2,829,312
-109,659
| -4% | -USD 5.44 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
109
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 136 M | 0.08% |
710,588
-43,212
| -6% | -USD 6.14 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
110
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 136 M | 0.08% |
59,617
+26,250
| +79% | +USD 37.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
111
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 135 M | 0.08% |
1,147,868
-28,969
| -2% | -USD 3.41 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
112
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 135 M | 0.08% |
360,728
+24,726
| +7% | +USD 7.74 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
113
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 133 M | 0.08% |
4,800,308
-318,941
| -6% | -USD 8.65 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
114
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 132 M | 0.08% |
1,598,757
+25,715
| +2% | +USD 2.04 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
115
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 131 M | 0.08% |
691,086
+46,443
| +7% | +USD 8.52 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 131 M | 0.08% |
111,352
+8,008
| +8% | +USD 8.17 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
117
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 129 M | 0.08% |
379,160
-24,618
| -6% | -USD 5.63 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
118
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 129 M | 0.08% |
1,339,092
-28,648
| -2% | -USD 2.71 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
119
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 127 M | 0.07% |
1,389,067
-21,854
| -2% | -USD 2 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
120
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 647 M
| USD 126 M | 0.07% |
1,701,158
-59,028
| -3% | -USD 4.31 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
121
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 125 M | 0.07% |
1,497,894
+27,009
| +2% | +USD 2.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
122
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 123 M | 0.07% |
509,090
-27,801
| -5% | -USD 6.48 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
123
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 122 M | 0.07% |
2,760,133
+74
| +0% | +USD 3.17 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
124
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 121 M | 0.07% |
783,926
+48,758
| +7% | +USD 7.65 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
125
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 120 M | 0.07% |
1,684,099
-3,386
| -0.2% | -USD 298 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.