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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mastercard
MA
$5409億
| $1.52億 | 0.09% |
296,884
+14,621
| +5% | +$729万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
102
Arista Networks
ANET
$2232億
| $1.51億 | 0.09% |
891,449
+63,340
| +8% | +$995万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
103
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1.51億 | 0.09% |
149,075
+10,998
| +8% | +$1072万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
104
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1.5億 | 0.09% |
4,737,864
+339,826
| +8% | +$1078万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
105
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1.45億 | 0.09% |
349,810
+43,160
| +14% | +$1600万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
106
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $1.4億 | 0.08% |
1,585,590
+115,286
| +8% | +$1009万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
107
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57.2億
| $1.39億 | 0.08% |
3,852,974
-46,174
| -1% | -$161万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
108
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $1.36億 | 0.08% |
2,829,312
-109,659
| -4% | -$544万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
109
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $1.36億 | 0.08% |
710,588
-43,212
| -6% | -$614万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
110
Sandisk
SNDK
$1878億
| $1.36億 | 0.08% |
59,617
+26,250
| +79% | +$3747万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
111
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $1.35億 | 0.08% |
1,147,868
-28,969
| -2% | -$341万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
112
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1.35億 | 0.08% |
360,728
+24,726
| +7% | +$774万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
113
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $1.33億 | 0.08% |
4,800,308
-318,941
| -6% | -$865万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
114
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $1.32億 | 0.08% |
1,598,757
+25,715
| +2% | +$204万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
115
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1.31億 | 0.08% |
691,086
+46,443
| +7% | +$852万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
116
GE Vernova
GEV
$2453億
| $1.31億 | 0.08% |
111,352
+8,008
| +8% | +$817万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
117
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1.29億 | 0.08% |
379,160
-24,618
| -6% | -$563万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
118
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $1.29億 | 0.08% |
1,339,092
-28,648
| -2% | -$271万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
119
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1.27億 | 0.07% |
1,389,067
-21,854
| -2% | -$200万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
120
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
$6.47億
| $1.26億 | 0.07% |
1,701,158
-59,028
| -3% | -$431万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
121
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1.25億 | 0.07% |
1,497,894
+27,009
| +2% | +$221万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
122
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1.23億 | 0.07% |
509,090
-27,801
| -5% | -$648万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
123
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.22億 | 0.07% |
2,760,133
+74
| +0% | +$3,166 |
2021 Q2
20四半期
|
|
124
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $1.21億 | 0.07% |
783,926
+48,758
| +7% | +$765万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
125
Netflix
NFLX
$2937億
| $1.2億 | 0.07% |
1,684,099
-3,386
| -0.2% | -$29.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。