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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $9558万 | 0.06% |
3,300,545
+103,480
| +3% | +$290万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $9542万 | 0.06% |
187,302
+17,979
| +11% | +$972万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
153
Global X MLP ETF
MLPA
$22.9億
| $9423万 | 0.06% |
1,775,266
-60,230
| -3% | -$325万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
154
American Express
AXP
$2118億
| $9415万 | 0.06% |
278,355
+37,125
| +15% | +$1189万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
155
Amgen
AMGN
$2338億
| $9349万 | 0.05% |
258,171
+11,257
| +5% | +$385万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
156
Boeing
BA
$1503億
| $9301万 | 0.05% |
429,686
+37,938
| +10% | +$844万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
157
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $9237万 | 0.05% |
671,647
-1,709
| -0.3% | -$22.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
158
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $9193万 | 0.05% |
465,241
+31,536
| +7% | +$610万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
159
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $9181万 | 0.05% |
1,045,998
-1,899
| -0.2% | -$17.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
160
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $9115万 | 0.05% |
305,817
+30,736
| +11% | +$853万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
161
Corning
GLW
$1137億
| $9031万 | 0.05% |
353,552
+24,907
| +8% | +$453万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
162
ASE Group
ASX
$1029億
| $9019万 | 0.05% |
1,998,994
+102,716
| +5% | +$345万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
163
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $8893万 | 0.05% |
1,590,035
+21,753
| +1% | +$113万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
164
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $8604万 | 0.05% |
891,693
-27,886
| -3% | -$257万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
165
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $8570万 | 0.05% |
1,516,308
-1,939
| -0.1% | -$10.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
166
Novartis
NVS
$2863億
| $8567万 | 0.05% |
546,659
+17,845
| +3% | +$268万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
167
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $8497万 | 0.05% |
993,943
+46,624
| +5% | +$390万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
168
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $8485万 | 0.05% |
2,187,449
-25,468
| -1% | -$95.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
169
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $8445万 | 0.05% |
2,410,679
-16,185
| -0.7% | -$57.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
170
Dell
DELL
$2872億
| $8389万 | 0.05% |
194,429
-32,379
| -14% | -$936万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
171
TJX Companies
TJX
$1621億
| $8341万 | 0.05% |
550,539
-1,744
| -0.3% | -$27.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
172
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $8308万 | 0.05% |
341,900
+26,800
| +9% | +$623万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
173
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $8141万 | 0.05% |
795,831
-9,942
| -1% | -$93.8万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
174
Palantir
PLTR
$4470億
| $8139万 | 0.05% |
697,629
-16,745
| -2% | -$228万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
175
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $8126万 | 0.05% |
220,588
+2,762
| +1% | +$114万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。