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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $6393万 | 0.04% |
1,836,443
-82,551
| -4% | -$272万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
202
Altria Group
MO
$1254億
| $6383万 | 0.04% |
887,099
+55,468
| +7% | +$387万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
203
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $6342万 | 0.04% |
127,672
+18,148
| +17% | +$804万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
204
Duke Energy
DUK
$947億
| $6306万 | 0.04% |
498,222
+54,240
| +12% | +$684万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
205
Marriott International
MAR
$1012億
| $6223万 | 0.04% |
167,931
-7,270
| -4% | -$268万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
206
American Electric Power
AEP
$692億
| $6202万 | 0.04% |
453,339
+53,344
| +13% | +$703万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
207
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $6148万 | 0.04% |
597,951
+2,221
| +0.4% | +$22.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
208
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $6146万 | 0.04% |
288,848
+10,106
| +4% | +$207万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
209
Bloom Energy
BE
$652億
| $6146万 | 0.04% |
203,031
+31,745
| +19% | +$813万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
210
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $6125万 | 0.04% |
686,681
+69,105
| +11% | +$620万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
211
Vertiv
VRT
$795億
| $6086万 | 0.04% |
181,770
+11,762
| +7% | +$373万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
212
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $6082万 | 0.04% |
415,398
-7,988
| -2% | -$110万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
213
Snowflake
SNOW
$1083億
| $6028万 | 0.04% |
236,839
-525
| -0.2% | -$9.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
214
Southern Company
SO
$1049億
| $5985万 | 0.04% |
625,306
+35,749
| +6% | +$337万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
215
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $5984万 | 0.04% |
792,471
-28,692
| -3% | -$244万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
216
Starbucks
SBUX
$1112億
| $5919万 | 0.03% |
579,189
+71,097
| +14% | +$716万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
217
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $5884万 | 0.03% |
112,629
+2,378
| +2% | +$119万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
218
Dover
DOV
$264億
| $5789万 | 0.03% |
258,125
-4,760
| -2% | -$104万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
219
McKesson
MCK
$1172億
| $5762万 | 0.03% |
76,258
-2,794
| -4% | -$222万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
220
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $5739万 | 0.03% |
652,778
-20,117
| -3% | -$172万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
221
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $5660万 | 0.03% |
1,407,715
-33,192
| -2% | -$128万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
222
Phillips 66
PSX
$1170億
| $5654万 | 0.03% |
334,458
+27,425
| +9% | +$472万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
223
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $5469万 | 0.03% |
137,514
+11,839
| +9% | +$517万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
224
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $5450万 | 0.03% |
1,339,636
-7,654
| -0.6% | -$29.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
225
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $5436万 | 0.03% |
246,534
-29,135
| -11% | -$662万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。