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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 63.9 M | 0.04% |
1,836,443
-82,551
| -4% | -USD 2.72 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
202
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 63.8 M | 0.04% |
887,099
+55,468
| +7% | +USD 3.87 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
203
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 63.4 M | 0.04% |
127,672
+18,148
| +17% | +USD 8.04 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
204
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 63.1 M | 0.04% |
498,222
+54,240
| +12% | +USD 6.84 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
205
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 62.2 M | 0.04% |
167,931
-7,270
| -4% | -USD 2.68 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
206
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 62 M | 0.04% |
453,339
+53,344
| +13% | +USD 7.03 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
207
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 61.5 M | 0.04% |
597,951
+2,221
| +0.4% | +USD 226 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
208
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 61.5 M | 0.04% |
288,848
+10,106
| +4% | +USD 2.07 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
209
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 61.5 M | 0.04% |
203,031
+31,745
| +19% | +USD 8.13 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
210
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 61.3 M | 0.04% |
686,681
+69,105
| +11% | +USD 6.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
211
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 60.9 M | 0.04% |
181,770
+11,762
| +7% | +USD 3.73 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
212
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 60.8 M | 0.04% |
415,398
-7,988
| -2% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
213
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 60.3 M | 0.04% |
236,839
-525
| -0.2% | -USD 96.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
214
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 59.8 M | 0.04% |
625,306
+35,749
| +6% | +USD 3.37 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
215
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 59.8 M | 0.04% |
792,471
-28,692
| -3% | -USD 2.44 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
216
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 59.2 M | 0.03% |
579,189
+71,097
| +14% | +USD 7.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
217
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 58.8 M | 0.03% |
112,629
+2,378
| +2% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
218
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 57.9 M | 0.03% |
258,125
-4,760
| -2% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
219
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 57.6 M | 0.03% |
76,258
-2,794
| -4% | -USD 2.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
220
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 57.4 M | 0.03% |
652,778
-20,117
| -3% | -USD 1.72 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
221
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 56.6 M | 0.03% |
1,407,715
-33,192
| -2% | -USD 1.28 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
222
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 56.5 M | 0.03% |
334,458
+27,425
| +9% | +USD 4.72 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
223
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 54.7 M | 0.03% |
137,514
+11,839
| +9% | +USD 5.17 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
224
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 54.5 M | 0.03% |
1,339,636
-7,654
| -0.6% | -USD 295 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
225
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 54.4 M | 0.03% |
246,534
-29,135
| -11% | -USD 6.62 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.