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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 54.4 M | 0.03% |
270,916
+44,156
| +19% | +USD 8.45 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
227
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 53.6 M | 0.03% |
469,832
+29,506
| +7% | +USD 3.37 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
228
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 53.6 M | 0.03% |
382,940
+13,654
| +4% | +USD 1.78 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
229
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 53.1 M | 0.03% |
119,098
+47,488
| +66% | +USD 22.3 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
230
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 53.1 M | 0.03% |
426,697
+140,331
| +49% | +USD 24.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
231
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 52.9 M | 0.03% |
103,891
+28,226
| +37% | +USD 16.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
232
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 52.7 M | 0.03% |
336,625
-47,961
| -12% | -USD 8.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
233
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 52.5 M | 0.03% |
231,196
+11,122
| +5% | +USD 2.35 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
234
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 52.4 M | 0.03% |
414,367
+4,976
| +1% | +USD 656 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
235
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 52 M | 0.03% |
548,276
+42,834
| +8% | +USD 4.34 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
236
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 52 M | 0.03% |
105,874
+7,323
| +7% | +USD 3.42 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
237
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 52 M | 0.03% |
317,597
+4,170
| +1% | +USD 659 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
238
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 51.8 M | 0.03% |
52,933
+6,574
| +14% | +USD 6.02 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
239
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 51.4 M | 0.03% |
436,815
+35,093
| +9% | +USD 4.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
240
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 51.3 M | 0.03% |
140,393
+16,361
| +13% | +USD 5.57 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
241
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 51.1 M | 0.03% |
887,032
-41,001
| -4% | -USD 2.35 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
242
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 50.8 M | 0.03% |
504,664
+146,567
| +41% | +USD 14.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
243
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 50.6 M | 0.03% |
387,556
+16,782
| +5% | +USD 2.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
244
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 50.5 M | 0.03% |
164,752
+22,935
| +16% | +USD 6.62 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
245
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 50.4 M | 0.03% |
152,783
+11,360
| +8% | +USD 3.44 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
246
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 50.4 M | 0.03% |
834,708
+51,632
| +7% | +USD 2.89 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
247
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 49.8 M | 0.03% |
318,441
+869
| +0.3% | +USD 134 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
248
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 49.7 M | 0.03% |
500,297
-29,193
| -6% | -USD 2.89 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
249
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 49.6 M | 0.03% |
2,058,345
-64,627
| -3% | -USD 1.69 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
250
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 49.3 M | 0.03% |
941,951
+19,828
| +2% | +USD 1.01 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.