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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Capital One
COF
US$1238억
| US$5435만 | 0.03% |
270,916
+44,156
| +19% | +US$845만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
227
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$5365만 | 0.03% |
469,832
+29,506
| +7% | +US$337만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
228
Citigroup
C
US$2084억
| US$5360만 | 0.03% |
382,940
+13,654
| +4% | +US$178만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
229
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$5313만 | 0.03% |
119,098
+47,488
| +66% | +US$2233만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
230
Accenture
ACN
US$1406억
| US$5310만 | 0.03% |
426,697
+140,331
| +49% | +US$2436만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
231
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$5291만 | 0.03% |
103,891
+28,226
| +37% | +US$1628만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
232
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$5274만 | 0.03% |
336,625
-47,961
| -12% | -US$843만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
233
Welltower
WELL
US$1692억
| US$5247만 | 0.03% |
231,196
+11,122
| +5% | +US$235만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
234
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$5235만 | 0.03% |
414,367
+4,976
| +1% | +US$65.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
235
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$5205만 | 0.03% |
548,276
+42,834
| +8% | +US$434만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
236
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$5200만 | 0.03% |
105,874
+7,323
| +7% | +US$342만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
237
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$5198만 | 0.03% |
317,597
+4,170
| +1% | +US$65.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
238
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$5177만 | 0.03% |
52,933
+6,574
| +14% | +US$602만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
239
Blackstone
BX
US$851억
| US$5140만 | 0.03% |
436,815
+35,093
| +9% | +US$422만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
240
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$5134만 | 0.03% |
140,393
+16,361
| +13% | +US$557만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
241
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$5111만 | 0.03% |
887,032
-41,001
| -4% | -US$235만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
242
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$5080만 | 0.03% |
504,664
+146,567
| +41% | +US$1474만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
243
Target
TGT
US$701억
| US$5062만 | 0.03% |
387,556
+16,782
| +5% | +US$213만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
244
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$5046만 | 0.03% |
164,752
+22,935
| +16% | +US$662만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
245
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$5044만 | 0.03% |
152,783
+11,360
| +8% | +US$344만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
246
US Bancorp
USB
US$915억
| US$5042만 | 0.03% |
834,708
+51,632
| +7% | +US$289만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
247
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$4977만 | 0.03% |
318,441
+869
| +0.3% | +US$13.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
248
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$4967만 | 0.03% |
500,297
-29,193
| -6% | -US$289만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
249
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$4956만 | 0.03% |
2,058,345
-64,627
| -3% | -US$169만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
250
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$4934만 | 0.03% |
941,951
+19,828
| +2% | +US$101만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.