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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$4913만 | 0.03% |
718,199
-19,666
| -3% | -US$128만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
252
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$4838만 | 0.03% |
220,478
+84,896
| +63% | +US$1780만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
253
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$4812만 | 0.03% |
513,815
+68,183
| +15% | +US$515만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
254
AT&T
T
US$1606억
| US$4802만 | 0.03% |
2,319,979
+20,793
| +0.9% | +US$51.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
255
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$4781만 | 0.03% |
420,488
+322,604
| +330% | +US$3299만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
256
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$4741만 | 0.03% |
646,481
-2,933
| -0.5% | -US$20만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
257
Evergy
EVRG
US$192억
| US$4638만 | 0.03% |
536,615
+160,969
| +43% | +US$1333만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
258
Zscaler
ZS
US$338억
| US$4586만 | 0.03% |
324,922
+164,375
| +102% | +US$2292만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
259
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$4586만 | 0.03% |
497,987
+39,385
| +9% | +US$359만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
260
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$4562만 | 0.03% |
112,016
-4,424
| -4% | -US$187만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
261
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$4501만 | 0.03% |
1,833,447
-114,550
| -6% | -US$296만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
262
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$4495만 | 0.03% |
739,442
+43,640
| +6% | +US$261만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
263
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$4490만 | 0.03% |
250,046
+2,532
| +1% | +US$48.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
264
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$4419만 | 0.03% |
172,830
-7,080
| -4% | -US$174만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
265
FedEx
FDX
US$695억
| US$4418만 | 0.03% |
141,097
+6,156
| +5% | +US$224만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
266
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$4400만 | 0.03% |
3,105,233
-650
| -0% | -US$1.04만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
267
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$4379만 | 0.03% |
230,951
-2,242
| -1% | -US$42.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
268
Stryker
SYK
US$1130억
| US$4300만 | 0.03% |
136,568
+15,396
| +13% | +US$485만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
269
BHP
BHP
US$2117억
| US$4291만 | 0.03% |
515,030
+86,927
| +20% | +US$721만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
270
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$4291만 | 0.03% |
534,313
+93,085
| +21% | +US$743만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
271
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$4278만 | 0.03% |
386,650
+113,904
| +42% | +US$1238만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
272
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$4275만 | 0.03% |
411,196
+8,498
| +2% | +US$101만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
273
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$3.86억
| US$4257만 | 0.02% |
523,558
-2,903
| -0.6% | -US$23.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
274
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$4239만 | 0.02% |
186,708
+2,777
| +2% | +US$62만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
275
General Dynamics
GD
US$931억
| US$4214만 | 0.02% |
118,949
+3,348
| +3% | +US$115만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.