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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 49,1 mi | 0,03% |
718.199
-19.666
| -3% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
252
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 48,4 mi | 0,03% |
220.478
+84.896
| +63% | +US$ 17,8 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
253
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 48,1 mi | 0,03% |
513.815
+68.183
| +15% | +US$ 5,15 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
254
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 48 mi | 0,03% |
2.319.979
+20.793
| +0,9% | +US$ 516 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
255
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 47,8 mi | 0,03% |
420.488
+322.604
| +330% | +US$ 33 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
256
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 47,4 mi | 0,03% |
646.481
-2.933
| -0,5% | -US$ 200 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
257
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 46,4 mi | 0,03% |
536.615
+160.969
| +43% | +US$ 13,3 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
258
Zscaler
ZS
US$ 33,8 bi
| US$ 45,9 mi | 0,03% |
324.922
+164.375
| +102% | +US$ 22,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
259
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 45,9 mi | 0,03% |
497.987
+39.385
| +9% | +US$ 3,59 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
260
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 45,6 mi | 0,03% |
112.016
-4.424
| -4% | -US$ 1,87 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
261
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 45 mi | 0,03% |
1.833.447
-114.550
| -6% | -US$ 2,96 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
262
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 45 mi | 0,03% |
739.442
+43.640
| +6% | +US$ 2,61 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
263
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 44,9 mi | 0,03% |
250.046
+2.532
| +1% | +US$ 485 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
264
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 44,2 mi | 0,03% |
172.830
-7.080
| -4% | -US$ 1,74 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
265
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 44,2 mi | 0,03% |
141.097
+6.156
| +5% | +US$ 2,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
266
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 44 mi | 0,03% |
3.105.233
-650
| -0% | -US$ 10,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
267
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 43,8 mi | 0,03% |
230.951
-2.242
| -1% | -US$ 422 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
268
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 43 mi | 0,03% |
136.568
+15.396
| +13% | +US$ 4,85 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
269
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 42,9 mi | 0,03% |
515.030
+86.927
| +20% | +US$ 7,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
270
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 42,9 mi | 0,03% |
534.313
+93.085
| +21% | +US$ 7,43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
271
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 42,8 mi | 0,03% |
386.650
+113.904
| +42% | +US$ 12,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
272
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 42,7 mi | 0,03% |
411.196
+8.498
| +2% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
273
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$ 386 mi
| US$ 42,6 mi | 0,02% |
523.558
-2.903
| -0,6% | -US$ 232 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
274
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 42,4 mi | 0,02% |
186.708
+2.777
| +2% | +US$ 620 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
275
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 42,1 mi | 0,02% |
118.949
+3.348
| +3% | +US$ 1,15 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.