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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 36,8 mi | 0,02% |
226.907
+21.134
| +10% | +US$ 2,56 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
302
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 36,5 mi | 0,02% |
705.296
-3.778
| -0,5% | -US$ 189 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
303
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 36,3 mi | 0,02% |
139.348
+19.603
| +16% | +US$ 4,83 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
304
SK Telecom
SKM
US$ 12,3 bi
| US$ 36,2 mi | 0,02% |
1.126.197
+108.580
| +11% | +US$ 4,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
305
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 36,2 mi | 0,02% |
456.002
-90.467
| -17% | -US$ 8,08 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
306
Banco Santander
SAN
US$ 192 bi
| US$ 35,8 mi | 0,02% |
2.596.097
+311.064
| +14% | +US$ 3,85 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
307
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 35,8 mi | 0,02% |
457.500
+120.368
| +36% | +US$ 9,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
308
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 35,8 mi | 0,02% |
305.002
+44.664
| +17% | +US$ 5,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
309
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 35,4 mi | 0,02% |
324.356
-30.408
| -9% | -US$ 3,13 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
310
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 35,2 mi | 0,02% |
877.952
-3.326
| -0,4% | -US$ 138 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
311
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| US$ 35,2 mi | 0,02% |
129.253
+30.363
| +31% | +US$ 6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
312
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 35,1 mi | 0,02% |
209.486
+45.144
| +27% | +US$ 8,55 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
313
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 35 mi | 0,02% |
564.624
+43.823
| +8% | +US$ 2,73 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
314
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 34,9 mi | 0,02% |
72.200
+12.902
| +22% | +US$ 4,87 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
315
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,2 bi
| US$ 34,7 mi | 0,02% |
1.076.340
+23.938
| +2% | +US$ 823 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
316
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 34,5 mi | 0,02% |
1.300.206
-221.473
| -15% | -US$ 5,91 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
317
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 34,4 mi | 0,02% |
332.113
+67.048
| +25% | +US$ 5,98 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
318
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 34,3 mi | 0,02% |
139.365
+15.371
| +12% | +US$ 3,44 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
319
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 34,3 mi | 0,02% |
117.985
+38.060
| +48% | +US$ 12,1 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
320
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 34,1 mi | 0,02% |
90.759
+13.690
| +18% | +US$ 4,8 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
321
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 33,8 mi | 0,02% |
154.700
+19.735
| +15% | +US$ 3,98 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
322
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 33,6 mi | 0,02% |
247.275
+39.115
| +19% | +US$ 4,05 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
323
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 33,6 mi | 0,02% |
738.717
-37.580
| -5% | -US$ 1,71 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
324
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 33,6 mi | 0,02% |
333.191
+76.887
| +30% | +US$ 7,73 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
325
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 33,5 mi | 0,02% |
490.357
+42.029
| +9% | +US$ 2,73 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.