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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLEX-Symbol
301
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
36,8 Mio. $ 0,02 %
226.907
+21.134
+10 % +2,56 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DFAU-Symbol
302
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
36,5 Mio. $ 0,02 %
705.296
-3.778
-0,5 % -189.085 $
2022 Q1
17 Quartale
VLO-Symbol
303
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
36,3 Mio. $ 0,02 %
139.348
+19.603
+16 % +4,83 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SKM-Symbol
304
SK Telecom
SKM
12,3 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,02 %
1.126.197
+108.580
+11 % +4,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GLDM-Symbol
305
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,02 %
456.002
-90.467
-17 % -8,08 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SAN-Symbol
306
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
35,8 Mio. $ 0,02 %
2.596.097
+311.064
+14 % +3,85 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MDT-Symbol
307
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
35,8 Mio. $ 0,02 %
457.500
+120.368
+36 % +9,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AFL-Symbol
308
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
35,8 Mio. $ 0,02 %
305.002
+44.664
+17 % +5,14 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SLYV-Symbol
309
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
35,4 Mio. $ 0,02 %
324.356
-30.408
-9 % -3,13 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
DISV-Symbol
310
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
35,2 Mio. $ 0,02 %
877.952
-3.326
-0,4 % -137.947 $
2022 Q4
14 Quartale
CRDO-Symbol
311
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
35,2 Mio. $ 0,02 %
129.253
+30.363
+31 % +6 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
TMUS-Symbol
312
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
35,1 Mio. $ 0,02 %
209.486
+45.144
+27 % +8,55 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
O-Symbol
313
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
35 Mio. $ 0,02 %
564.624
+43.823
+8 % +2,73 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TER-Symbol
314
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
34,9 Mio. $ 0,02 %
72.200
+12.902
+22 % +4,87 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
DVYE-Symbol
315
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
34,7 Mio. $ 0,02 %
1.076.340
+23.938
+2 % +822.933 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHP-Symbol
316
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
34,5 Mio. $ 0,02 %
1.300.206
-221.473
-15 % -5,91 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
CVS-Symbol
317
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
34,4 Mio. $ 0,02 %
332.113
+67.048
+25 % +5,98 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PNC-Symbol
318
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
34,3 Mio. $ 0,02 %
139.365
+15.371
+12 % +3,44 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LHX-Symbol
319
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
34,3 Mio. $ 0,02 %
117.985
+38.060
+48 % +12,1 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
CDNS-Symbol
320
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
34,1 Mio. $ 0,02 %
90.759
+13.690
+18 % +4,8 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
PGR-Symbol
321
Progressive
PGR
127 Mrd. $
33,8 Mio. $ 0,02 %
154.700
+19.735
+15 % +3,98 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
UAL-Symbol
322
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
33,6 Mio. $ 0,02 %
247.275
+39.115
+19 % +4,05 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
FBND-Symbol
323
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
33,6 Mio. $ 0,02 %
738.717
-37.580
-5 % -1,71 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
MINT-Symbol
324
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
33,6 Mio. $ 0,02 %
333.191
+76.887
+30 % +7,73 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
D-Symbol
325
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,02 %
490.357
+42.029
+9 % +2,73 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
11 12
13
14 15

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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .